摩根紅利優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)(021188)
今天最新凈值
1.1029
0.0046 0.4200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0948
-0.0058 -0.5230%
- 累計(jì)凈值：1.1029
- 成立日期：2024-07-30
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.7451億
- 最近資產(chǎn)：5.37億
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡迪 何智豪 韓秀一
近一周摩根紅利優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)
近一周,摩根紅利優(yōu)選股票C(021188)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021188 |
摩根紅利優(yōu)選股票C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
021188 |
摩根紅利優(yōu)選股票C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
021188 |
摩根紅利優(yōu)選股票C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
021188 |
摩根紅利優(yōu)選股票C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-05-16 |
021188 |
摩根紅利優(yōu)選股票C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0046 |
-0.42% |
