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摩根紅利優(yōu)選股票C基金凈值查詢(021188)

今天最新凈值 1.1029 0.0046 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0948 -0.0058 -0.5230%
近一月摩根紅利優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根紅利優(yōu)選股票C(021188)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.1006 1.1006 1.1029 1.1029 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.1029 1.1029 1.0983 1.0983 0.0046 0.42%
2025-05-20 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2025-05-19 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0973 1.0973 1.0886 1.0886 0.0087 0.80%
2025-05-16 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0886 1.0886 1.0932 1.0932 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0932 1.0932 1.0968 1.0968 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0968 1.0968 1.0921 1.0921 0.0047 0.43%
2025-05-13 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0921 1.0921 1.0868 1.0868 0.0053 0.49%
2025-05-12 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0868 1.0868 1.0842 1.0842 0.0026 0.24%
2025-05-09 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0842 1.0842 1.0808 1.0808 0.0034 0.31%
2025-05-08 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.15%
2025-05-07 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0792 1.0792 1.0721 1.0721 0.0071 0.66%
2025-05-06 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0721 1.0721 1.0669 1.0669 0.0052 0.49%
2025-04-30 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0669 1.0669 1.0785 1.0785 -0.0116 -1.08%
2025-04-29 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0785 1.0785 1.0857 1.0857 -0.0072 -0.66%
2025-04-28 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0857 1.0857 1.0886 1.0886 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0886 1.0886 1.0880 1.0880 0.0006 0.06%
2025-04-24 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0880 1.0880 1.0824 1.0824 0.0056 0.52%
2025-04-23 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 1.0824 1.0824 1.0848 1.0848 -0.0024 -0.22%