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易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(021180)

今天最新凈值 0.9892 0.0125 1.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9884 -0.0008 -0.0816%
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：2024-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊宗昌
近一季易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C(021180)基金累計(jì)收益率-7.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9815 0.9815 0.9892 0.9892 -0.0077 -0.78%
2025-05-20 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9892 0.9892 0.9767 0.9767 0.0125 1.28%
2025-05-19 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9767 0.9767 0.9824 0.9824 -0.0057 -0.58%
2025-05-16 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9824 0.9824 0.9812 0.9812 0.0012 0.12%
2025-05-15 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9812 0.9812 1.0125 1.0125 -0.0313 -3.09%
2025-05-14 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0125 1.0125 1.0141 1.0141 -0.0016 -0.16%
2025-05-13 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0141 1.0141 1.0104 1.0104 0.0037 0.37%
2025-05-12 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0104 1.0104 0.9898 0.9898 0.0206 2.08%
2025-05-09 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9898 0.9898 1.0085 1.0085 -0.0187 -1.85%
2025-05-08 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0085 1.0085 1.0064 1.0064 0.0021 0.21%
2025-05-07 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0064 1.0064 1.0147 1.0147 -0.0083 -0.82%
2025-05-06 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0147 1.0147 0.9854 0.9854 0.0293 2.97%
2025-04-30 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9854 0.9854 0.9642 0.9642 0.0212 2.20%
2025-04-29 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9642 0.9642 0.9529 0.9529 0.0113 1.19%
2025-04-28 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9529 0.9529 0.9531 0.9531 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9531 0.9531 0.9384 0.9384 0.0147 1.57%
2025-04-24 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9384 0.9384 0.9594 0.9594 -0.0210 -2.19%
2025-04-23 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9594 0.9594 0.9354 0.9354 0.0240 2.57%
2025-04-22 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9354 0.9354 0.9433 0.9433 -0.0079 -0.84%
2025-04-21 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9433 0.9433 0.9211 0.9211 0.0222 2.41%
2025-04-18 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2025-04-16 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9209 0.9209 0.9392 0.9392 -0.0183 -1.95%
2025-04-15 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9392 0.9392 0.9467 0.9467 -0.0075 -0.79%
2025-04-14 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9467 0.9467 0.9332 0.9332 0.0135 1.45%
2025-04-11 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9332 0.9332 0.9188 0.9188 0.0144 1.57%
2025-04-10 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.9188 0.9188 0.8991 0.8991 0.0197 2.19%
2025-04-09 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.8991 0.8991 0.8784 0.8784 0.0207 2.36%
2025-04-08 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.8784 0.8784 0.8904 0.8904 -0.0120 -1.35%
2025-04-07 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 0.8904 0.8904 1.0052 1.0052 -0.1148 -11.42%
2025-04-03 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0052 1.0052 1.0301 1.0301 -0.0249 -2.42%
2025-04-02 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0301 1.0301 1.0180 1.0180 0.0121 1.19%
2025-04-01 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0180 1.0180 1.0239 1.0239 -0.0059 -0.58%
2025-03-31 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0240 1.0240 1.0327 1.0327 -0.0087 -0.84%
2025-03-27 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0327 1.0327 1.0412 1.0412 -0.0085 -0.82%
2025-03-26 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0412 1.0412 1.0373 1.0373 0.0039 0.38%
2025-03-25 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0373 1.0373 1.0612 1.0612 -0.0239 -2.25%
2025-03-24 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0612 1.0612 1.0720 1.0720 -0.0108 -1.01%
2025-03-21 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0720 1.0720 1.1024 1.1024 -0.0304 -2.76%
2025-03-20 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1024 1.1024 1.1233 1.1233 -0.0209 -1.86%
2025-03-19 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1233 1.1233 1.1383 1.1383 -0.0150 -1.32%
2025-03-18 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1383 1.1383 1.1375 1.1375 0.0008 0.07%
2025-03-17 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1392 1.1392 1.1196 1.1196 0.0196 1.75%
2025-03-13 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1196 1.1196 1.1404 1.1404 -0.0208 -1.82%
2025-03-12 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1404 1.1404 1.1340 1.1340 0.0064 0.56%
2025-03-11 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1340 1.1340 1.1246 1.1246 0.0094 0.84%
2025-03-10 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1246 1.1246 1.1250 1.1250 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1250 1.1250 1.1292 1.1292 -0.0042 -0.37%
2025-03-06 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1292 1.1292 1.1001 1.1001 0.0291 2.65%
2025-03-05 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1001 1.1001 1.0810 1.0810 0.0191 1.77%
2025-03-04 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0810 1.0810 1.0697 1.0697 0.0113 1.06%
2025-03-03 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0697 1.0697 1.0740 1.0740 -0.0043 -0.40%
2025-02-28 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.0740 1.0740 1.1122 1.1122 -0.0382 -3.43%
2025-02-27 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1122 1.1122 1.1218 1.1218 -0.0096 -0.86%
2025-02-26 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1218 1.1218 1.1188 1.1188 0.0030 0.27%
2025-02-25 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1188 1.1188 1.1263 1.1263 -0.0075 -0.67%
2025-02-24 021180 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 1.1263 1.1263 1.1157 1.1157 0.0106 0.95%