中泰紅利量化選股股票發(fā)起A基金凈值查詢(021167)
今天最新凈值
1.0463
0.0010 0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0403
-0.0060 -0.5698%
- 累計(jì)凈值：1.0463
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.3108億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：鄒巍
近一月中泰紅利量化選股股票發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中泰紅利量化選股股票發(fā)起A(021167)基金累計(jì)收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0054 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-09 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0082 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-04-29 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0023 |
0.23% |
