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中泰紅利量化選股股票發(fā)起A基金凈值查詢(021167)

今天最新凈值 1.0463 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0403 -0.0060 -0.5698%
  • 累計(jì)凈值：1.0463
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3108億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：鄒巍
近一周中泰紅利量化選股股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰紅利量化選股股票發(fā)起A(021167)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 1.0409 1.0409 1.0463 1.0463 -0.0054 -0.52%
2025-05-22 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10%
2025-05-21 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 1.0453 1.0453 1.0422 1.0422 0.0031 0.30%
2025-05-20 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 1.0422 1.0422 1.0360 1.0360 0.0062 0.60%
2025-05-19 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%