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天弘恒新混合D基金凈值查詢(021164)

今天最新凈值 1.0382 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0382
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6371億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍 陳敏 程仕湘
近一周天弘恒新混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘恒新混合D(021164)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021164 天弘恒新混合D 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-05-22 021164 天弘恒新混合D 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-05-21 021164 天弘恒新混合D 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-05-20 021164 天弘恒新混合D 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-05-19 021164 天弘恒新混合D 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%