天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021162)
今天最新凈值
1.2719
0.0048 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1785
-0.0153 -1.2825%
- 累計(jì)凈值：1.2719
- 成立日期：2024-10-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.11億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張戈
近一月天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021162)基金累計(jì)收益率8.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0781 |
-6.14% |
| 2025-05-21 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0160 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0276 |
2.26% |
| 2025-05-16 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0122 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0328 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0345 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0310 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0191 |
-1.70% |
| 2025-04-25 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0396 |
-3.37% |
