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華安鼎益?zhèn)疎基金凈值查詢(021158)

今天最新凈值 1.1553 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9993億
  • 最近資產(chǎn)：27.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
今年以來華安鼎益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安鼎益?zhèn)疎(021158)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-05-21 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1551 1.1551 1.1550 1.1550 0.0001 0.01%
2025-05-20 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2025-05-19 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1547 1.1547 1.1544 1.1544 0.0003 0.03%
2025-05-16 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2025-05-14 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-05-13 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2025-05-12 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.00%
2025-05-09 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1542 1.1542 1.1538 1.1538 0.0004 0.03%
2025-05-08 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1538 1.1538 1.1532 1.1532 0.0006 0.05%
2025-05-07 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-06 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1531 1.1531 1.1528 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-30 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
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2025-04-28 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-25 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-24 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-23 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1519 1.1519 1.1523 1.1523 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-21 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-18 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-17 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-04-15 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1524 1.1524 1.1520 1.1520 0.0004 0.03%
2025-04-11 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-04-10 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2025-04-09 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1519 1.1519 1.1520 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1522 1.1522 1.1503 1.1503 0.0019 0.17%
2025-04-03 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1503 1.1503 1.1491 1.1491 0.0012 0.10%
2025-04-02 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1491 1.1491 1.1487 1.1487 0.0004 0.03%
2025-04-01 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-03-31 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2025-03-28 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1483 1.1483 1.1480 1.1480 0.0003 0.03%
2025-03-27 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
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2025-03-25 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1473 1.1473 1.1466 1.1466 0.0007 0.06%
2025-03-24 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1466 1.1466 1.1463 1.1463 0.0003 0.03%
2025-03-21 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
2025-03-20 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05%
2025-03-19 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2025-03-18 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2025-03-17 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-03-13 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1449 1.1449 1.1446 1.1446 0.0003 0.03%
2025-03-12 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1447 1.1447 1.1452 1.1452 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1454 1.1454 1.1461 1.1461 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1461 1.1461 1.1464 1.1464 -0.0003 -0.03%
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2025-03-03 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-02-28 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1459 1.1459 1.1460 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2025-02-25 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1474 1.1474 1.1480 1.1480 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1480 1.1480 1.1485 1.1485 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1485 1.1485 1.1486 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1486 1.1486 1.1491 1.1491 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1491 1.1491 1.1495 1.1495 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
2025-02-12 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-02-11 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-02-10 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1496 1.1496 1.1498 1.1498 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-02-06 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2025-02-05 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1491 1.1491 1.1485 1.1485 0.0006 0.05%
2025-01-27 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2025-01-22 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-01-14 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2025-01-13 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-01-07 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1485 1.1485 1.1481 1.1481 0.0004 0.03%
2025-01-03 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1481 1.1481 1.1474 1.1474 0.0007 0.06%
2025-01-02 021158 華安鼎益?zhèn)疎 1.1474 1.1474 1.1461 1.1461 0.0013 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%