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華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢(021157)

今天最新凈值 1.0426 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0826
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7975億
  • 最近資產：72.38億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李振宇 林唐宇
近半年華安中債1-3年政策金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中債1-3年政策金融債E(021157)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0426 1.0826 0.0000 0.00%
2025-05-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0428 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0428 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0428 1.0828 1.0426 1.0826 0.0002 0.02%
2025-05-16 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0426 1.0826 1.0427 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0427 1.0827 1.0430 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0430 1.0830 1.0432 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0432 1.0832 1.0425 1.0825 0.0007 0.07%
2025-05-12 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0437 1.0837 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0437 1.0837 1.0434 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-08 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0434 1.0834 1.0424 1.0824 0.0010 0.10%
2025-05-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0424 1.0824 1.0425 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0425 1.0825 0.0000 0.00%
2025-04-30 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0425 1.0825 1.0422 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-29 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0422 1.0822 1.0411 1.0811 0.0011 0.11%
2025-04-28 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0411 1.0811 1.0406 1.0806 0.0005 0.05%
2025-04-25 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0406 1.0806 1.0404 1.0804 0.0002 0.02%
2025-04-24 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0404 1.0804 1.0405 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0405 1.0805 1.0409 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0409 1.0809 1.0404 1.0804 0.0005 0.05%
2025-04-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0404 1.0804 1.0409 1.0809 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0409 1.0809 1.0408 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-17 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0408 1.0808 1.0411 1.0811 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0411 1.0811 1.0409 1.0809 0.0002 0.02%
2025-04-15 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0409 1.0809 1.0408 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-14 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0408 1.0808 1.0403 1.0803 0.0005 0.05%
2025-04-11 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0403 1.0803 1.0401 1.0801 0.0002 0.02%
2025-04-10 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0401 1.0801 1.0397 1.0797 0.0004 0.04%
2025-04-09 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0397 1.0797 1.0394 1.0794 0.0003 0.03%
2025-04-08 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0394 1.0794 1.0413 1.0813 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0413 1.0813 1.0387 1.0787 0.0026 0.25%
2025-04-03 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0387 1.0787 1.0358 1.0758 0.0029 0.28%
2025-04-02 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0358 1.0758 1.0348 1.0748 0.0010 0.10%
2025-04-01 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0348 1.0748 1.0349 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0349 1.0749 1.0346 1.0746 0.0003 0.03%
2025-03-28 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0346 1.0746 1.0347 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0347 1.0747 1.0348 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0348 1.0748 1.0342 1.0742 0.0006 0.06%
2025-03-25 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0342 1.0742 1.0339 1.0739 0.0003 0.03%
2025-03-24 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0339 1.0739 1.0334 1.0734 0.0005 0.05%
2025-03-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0334 1.0734 1.0337 1.0737 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0337 1.0737 1.0321 1.0721 0.0016 0.16%
2025-03-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0321 1.0721 1.0318 1.0718 0.0003 0.03%
2025-03-18 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0318 1.0718 1.0315 1.0715 0.0003 0.03%
2025-03-17 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0315 1.0715 1.0334 1.0734 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0334 1.0734 1.0328 1.0728 0.0006 0.06%
2025-03-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0328 1.0728 1.0330 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0330 1.0730 1.0313 1.0713 0.0017 0.16%
2025-03-11 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0313 1.0713 1.0332 1.0732 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0332 1.0732 1.0334 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0334 1.0734 1.0351 1.0751 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0351 1.0751 1.0363 1.0763 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0363 1.0763 1.0362 1.0762 0.0001 0.01%
2025-03-04 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0362 1.0762 1.0362 1.0762 0.0000 0.00%
2025-03-03 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0362 1.0762 1.0347 1.0747 0.0015 0.14%
2025-02-28 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0347 1.0747 1.0339 1.0739 0.0008 0.08%
2025-02-27 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0339 1.0739 1.0350 1.0750 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0350 1.0750 1.0348 1.0748 0.0002 0.02%
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2025-02-24 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0345 1.0745 1.0356 1.0756 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0356 1.0756 1.0514 1.0764 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0514 1.0764 1.0523 1.0773 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0523 1.0773 1.0519 1.0769 0.0004 0.04%
2025-02-18 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0519 1.0769 1.0524 1.0774 -0.0005 -0.05%
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2025-02-14 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0533 1.0783 1.0541 1.0791 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0541 1.0791 1.0545 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0545 1.0795 1.0546 1.0796 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0547 1.0797 1.0554 1.0804 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0554 1.0804 1.0554 1.0804 0.0000 0.00%
2025-02-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0554 1.0804 1.0549 1.0799 0.0005 0.05%
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2025-01-27 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0545 1.0795 1.0530 1.0780 0.0015 0.14%
2025-01-22 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0538 1.0788 1.0538 1.0788 0.0000 0.00%
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2025-01-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0534 1.0784 1.0541 1.0791 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0541 1.0791 1.0541 1.0791 0.0000 0.00%
2025-01-09 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0541 1.0791 1.0548 1.0798 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0548 1.0798 1.0553 1.0803 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0553 1.0803 1.0562 1.0812 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0562 1.0812 1.0563 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0563 1.0813 1.0561 1.0811 0.0002 0.02%
2025-01-02 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0561 1.0811 1.0563 1.0813 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0563 1.0813 1.0564 1.0814 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0559 1.0809 1.0563 1.0813 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0563 1.0813 1.0561 1.0811 0.0002 0.02%
2024-12-23 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0561 1.0811 1.0553 1.0803 0.0008 0.08%
2024-12-20 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0553 1.0803 1.0538 1.0788 0.0015 0.14%
2024-12-19 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0538 1.0788 1.0533 1.0783 0.0005 0.05%
2024-12-18 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0533 1.0783 1.0533 1.0783 0.0000 0.00%
2024-12-17 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0533 1.0783 1.0535 1.0785 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0535 1.0785 1.0530 1.0780 0.0005 0.05%
2024-12-13 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0530 1.0780 1.0515 1.0765 0.0015 0.14%
2024-12-12 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0515 1.0765 1.0509 1.0759 0.0006 0.06%
2024-12-11 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0509 1.0759 1.0505 1.0755 0.0004 0.04%
2024-12-10 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0505 1.0755 1.0486 1.0736 0.0019 0.18%
2024-12-09 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0486 1.0736 1.0476 1.0726 0.0010 0.10%
2024-12-06 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0476 1.0726 1.0478 1.0728 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0478 1.0728 1.0475 1.0725 0.0003 0.03%
2024-12-04 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0475 1.0725 1.0472 1.0722 0.0003 0.03%
2024-12-03 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0472 1.0722 1.0472 1.0722 0.0000 0.00%
2024-12-02 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0472 1.0722 1.0458 1.0708 0.0014 0.13%
2024-11-29 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0458 1.0708 1.0450 1.0700 0.0008 0.08%
2024-11-28 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0450 1.0700 1.0445 1.0695 0.0005 0.05%
2024-11-27 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0445 1.0695 1.0445 1.0695 0.0000 0.00%
2024-11-26 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0445 1.0695 1.0444 1.0694 0.0001 0.01%
2024-11-25 021157 華安中債1-3年政策金融債E 1.0444 1.0694 1.0440 1.0690 0.0004 0.04%