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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢(021152)

今天最新凈值 1.0771 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0771 0.0000 0.0016%
  • 累計凈值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4268億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳
近半年華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D(021152)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-22 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-21 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-20 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-19 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-05-14 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-05-13 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2025-05-12 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-05-08 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09%
2025-05-07 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-05-06 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2025-04-30 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-04-29 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2025-04-28 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-04-25 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-04-21 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-04-16 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-04-15 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-04-14 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-11 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-10 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0733 1.0733 1.0710 1.0710 0.0023 0.21%
2025-04-03 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0710 1.0710 1.0691 1.0691 0.0019 0.18%
2025-04-02 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2025-04-01 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2025-03-31 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-28 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-27 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-03-26 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2025-03-25 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-03-24 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2025-03-21 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-03-20 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0656 1.0656 1.0644 1.0644 0.0012 0.11%
2025-03-19 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0644 1.0644 1.0636 1.0636 0.0008 0.08%
2025-03-18 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2025-03-17 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-13 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2025-03-12 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-03-11 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0610 1.0610 1.0625 1.0625 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-03-04 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-03-03 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2025-02-28 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-27 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-02-25 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-02-24 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0638 1.0638 1.0655 1.0655 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0655 1.0655 1.0671 1.0671 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2025-02-18 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0705 1.0705 1.0708 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-02-11 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0710 1.0710 1.0718 1.0718 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-02-06 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-02-05 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2025-01-27 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0695 1.0695 1.0677 1.0677 0.0018 0.17%
2025-01-22 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-01-14 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-01-13 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0690 1.0690 1.0694 1.0694 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-01-09 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0694 1.0694 1.0707 1.0707 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0708 1.0708 1.0717 1.0717 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-01-03 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-01-02 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2024-12-31 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2024-12-26 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2024-12-23 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2024-12-20 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2024-12-19 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0685 1.0685 1.0686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2024-12-13 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2024-12-12 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2024-12-11 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2024-12-10 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0670 1.0670 0.0009 0.08%
2024-12-09 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.05%
2024-12-06 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-12-05 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-12-04 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2024-12-03 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-12-02 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0655 1.0655 1.0640 1.0640 0.0015 0.14%
2024-11-29 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2024-11-28 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2024-11-27 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2024-11-26 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-11-25 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%