華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢(021152)
今天最新凈值
1.0767
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0767
-0.0002 -0.0201%
- 累計凈值：1.0767
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4268億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖芳芳
近一月華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢
近一月,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D(021152)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0769 |
1.0769 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0767 |
1.0767 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0764 |
1.0764 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0761 |
1.0761 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0764 |
1.0764 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0763 |
1.0763 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0760 |
1.0760 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0753 |
1.0753 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0756 |
1.0756 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0749 |
1.0749 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0739 |
1.0739 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0736 |
1.0736 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0731 |
1.0731 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0728 |
1.0728 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0720 |
1.0720 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0721 |
1.0721 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021152 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D |
1.0723 |
1.0723 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04% |
