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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢(021152)

今天最新凈值 1.0769 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0767 -0.0002 -0.0201%
  • 累計凈值：1.0769
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4268億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳
近一周華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D(021152)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-21 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-20 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-19 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%