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華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金凈值查詢(021152)

今天最新凈值 1.0767 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0767 -0.0002 -0.0201%
  • 累計(jì)凈值：1.0767
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4268億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳
近一季華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D(021152)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-20 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-19 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-05-14 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-05-13 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2025-05-12 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-05-08 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09%
2025-05-07 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-05-06 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2025-04-30 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-04-29 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2025-04-28 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-04-25 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-04-21 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-04-16 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-04-15 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2025-04-14 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-11 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-10 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0733 1.0733 1.0710 1.0710 0.0023 0.21%
2025-04-03 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0710 1.0710 1.0691 1.0691 0.0019 0.18%
2025-04-02 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2025-04-01 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2025-03-31 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-28 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-27 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-03-26 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2025-03-25 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-03-24 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2025-03-21 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-03-20 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0656 1.0656 1.0644 1.0644 0.0012 0.11%
2025-03-19 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0644 1.0644 1.0636 1.0636 0.0008 0.08%
2025-03-18 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2025-03-17 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-13 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2025-03-12 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-03-11 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0610 1.0610 1.0625 1.0625 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-03-04 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-03-03 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2025-02-28 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-27 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-02-25 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-02-24 021152 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 1.0638 1.0638 1.0655 1.0655 -0.0017 -0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%