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銀華甄選價值成長混合C基金凈值查詢(021146)

今天最新凈值 1.0032 0.0079 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9933 -0.0054 -0.5427%
  • 累計凈值：1.0032
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：張騰
今年以來銀華甄選價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華甄選價值成長混合C(021146)基金累計收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9987 0.9987 1.0032 1.0032 -0.0045 -0.45%
2025-05-21 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0032 1.0032 0.9953 0.9953 0.0079 0.79%
2025-05-20 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9953 0.9953 0.9869 0.9869 0.0084 0.85%
2025-05-19 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9869 0.9869 0.9846 0.9846 0.0023 0.23%
2025-05-16 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9846 0.9846 0.9888 0.9888 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9888 0.9888 0.9980 0.9980 -0.0092 -0.92%
2025-05-14 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9980 0.9980 0.9879 0.9879 0.0101 1.02%
2025-05-13 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9879 0.9879 0.9885 0.9885 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9885 0.9885 0.9732 0.9732 0.0153 1.57%
2025-05-09 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-05-08 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
2025-05-07 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9785 0.9785 0.9772 0.9772 0.0013 0.13%
2025-05-06 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9772 0.9772 0.9669 0.9669 0.0103 1.07%
2025-04-30 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9669 0.9669 0.9697 0.9697 -0.0028 -0.29%
2025-04-29 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9697 0.9697 0.9734 0.9734 -0.0037 -0.38%
2025-04-28 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9734 0.9734 0.9718 0.9718 0.0016 0.16%
2025-04-25 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9718 0.9718 0.9672 0.9672 0.0046 0.48%
2025-04-24 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9672 0.9672 0.9694 0.9694 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9694 0.9694 0.9592 0.9592 0.0102 1.06%
2025-04-22 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2025-04-21 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9610 0.9610 0.9548 0.9548 0.0062 0.65%
2025-04-18 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9548 0.9548 0.9479 0.9479 0.0069 0.73%
2025-04-17 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9479 0.9479 0.9461 0.9461 0.0018 0.19%
2025-04-16 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9461 0.9461 0.9593 0.9593 -0.0132 -1.38%
2025-04-15 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9593 0.9593 0.9625 0.9625 -0.0032 -0.33%
2025-04-14 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9625 0.9625 0.9458 0.9458 0.0167 1.77%
2025-04-11 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9458 0.9458 0.9535 0.9535 -0.0077 -0.81%
2025-04-10 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9535 0.9535 0.9298 0.9298 0.0237 2.55%
2025-04-09 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9298 0.9298 0.9259 0.9259 0.0039 0.42%
2025-04-08 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9259 0.9259 0.9200 0.9200 0.0059 0.64%
2025-04-07 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9200 0.9200 1.0110 1.0110 -0.0910 -9.00%
2025-04-03 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0110 1.0110 1.0208 1.0208 -0.0098 -0.96%
2025-04-02 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0208 1.0208 1.0269 1.0269 -0.0061 -0.59%
2025-04-01 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0269 1.0269 1.0171 1.0171 0.0098 0.96%
2025-03-31 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0171 1.0171 1.0254 1.0254 -0.0083 -0.81%
2025-03-28 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0254 1.0254 1.0390 1.0390 -0.0136 -1.31%
2025-03-27 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.29%
2025-03-26 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0420 1.0420 1.0494 1.0494 -0.0074 -0.71%
2025-03-25 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0502 1.0502 1.0400 1.0400 0.0102 0.98%
2025-03-21 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0400 1.0400 1.0503 1.0503 -0.0103 -0.98%
2025-03-20 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0503 1.0503 1.0564 1.0564 -0.0061 -0.58%
2025-03-19 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0564 1.0564 1.0590 1.0590 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0590 1.0590 1.0549 1.0549 0.0041 0.39%
2025-03-17 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0566 1.0566 1.0474 1.0474 0.0092 0.88%
2025-03-13 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0474 1.0474 1.0398 1.0398 0.0076 0.73%
2025-03-12 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-03-11 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0388 1.0388 1.0376 1.0376 0.0012 0.12%
2025-03-10 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0376 1.0376 1.0312 1.0312 0.0064 0.62%
2025-03-07 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0312 1.0312 1.0189 1.0189 0.0123 1.21%
2025-03-06 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0189 1.0189 1.0018 1.0018 0.0171 1.71%
2025-03-05 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0018 1.0018 0.9906 0.9906 0.0112 1.13%
2025-03-04 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9906 0.9906 0.9915 0.9915 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9915 0.9915 0.9838 0.9838 0.0077 0.78%
2025-02-28 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9838 0.9838 0.9928 0.9928 -0.0090 -0.91%
2025-02-27 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9928 0.9928 0.9973 0.9973 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9973 0.9973 0.9842 0.9842 0.0131 1.33%
2025-02-25 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9842 0.9842 1.0001 1.0001 -0.0159 -1.59%
2025-02-24 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0007 1.0007 0.9822 0.9822 0.0185 1.88%
2025-02-20 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9822 0.9822 0.9836 0.9836 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2025-02-18 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9829 0.9829 0.9916 0.9916 -0.0087 -0.88%
2025-02-17 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9916 0.9916 1.0016 1.0016 -0.0100 -1.00%
2025-02-14 021146 銀華甄選價值成長混合C 1.0016 1.0016 0.9889 0.9889 0.0127 1.28%
2025-02-13 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9889 0.9889 0.9928 0.9928 -0.0039 -0.39%
2025-02-12 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9928 0.9928 0.9882 0.9882 0.0046 0.47%
2025-02-11 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9882 0.9882 0.9904 0.9904 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9904 0.9904 0.9868 0.9868 0.0036 0.36%
2025-02-07 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9868 0.9868 0.9775 0.9775 0.0093 0.95%
2025-02-06 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9775 0.9775 0.9702 0.9702 0.0073 0.75%
2025-02-05 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9702 0.9702 0.9790 0.9790 -0.0088 -0.90%
2025-01-27 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9694 0.9694 0.9767 0.9767 -0.0073 -0.75%
2025-01-14 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9662 0.9662 0.9462 0.9462 0.0200 2.11%
2025-01-13 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2025-01-10 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9450 0.9450 0.9512 0.9512 -0.0062 -0.65%
2025-01-09 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9520 0.9520 0.9611 0.9611 -0.0091 -0.95%
2025-01-07 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9611 0.9611 0.9553 0.9553 0.0058 0.61%
2025-01-06 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9553 0.9553 0.9579 0.9579 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9579 0.9579 0.9556 0.9556 0.0023 0.24%
2025-01-02 021146 銀華甄選價值成長混合C 0.9556 0.9556 0.9787 0.9787 -0.0231 -2.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%