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銀華甄選價(jià)值成長混合C基金凈值查詢(021146)

今天最新凈值 0.9987 -0.0045 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9933 -0.0054 -0.5427%
  • 累計(jì)凈值：0.9987
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張騰
近一年銀華甄選價(jià)值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華甄選價(jià)值成長混合C(021146)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0032 1.0032 0.9953 0.9953 0.0079 0.79%
2025-05-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9953 0.9953 0.9869 0.9869 0.0084 0.85%
2025-05-19 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9869 0.9869 0.9846 0.9846 0.0023 0.23%
2025-05-16 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9846 0.9846 0.9888 0.9888 -0.0042 -0.42%
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2025-05-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9879 0.9879 0.9885 0.9885 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9885 0.9885 0.9732 0.9732 0.0153 1.57%
2025-05-09 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-05-08 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9762 0.9762 0.9785 0.9785 -0.0023 -0.24%
2025-05-07 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9785 0.9785 0.9772 0.9772 0.0013 0.13%
2025-05-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9772 0.9772 0.9669 0.9669 0.0103 1.07%
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2025-04-29 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9697 0.9697 0.9734 0.9734 -0.0037 -0.38%
2025-04-28 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9734 0.9734 0.9718 0.9718 0.0016 0.16%
2025-04-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9718 0.9718 0.9672 0.9672 0.0046 0.48%
2025-04-24 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9672 0.9672 0.9694 0.9694 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9694 0.9694 0.9592 0.9592 0.0102 1.06%
2025-04-22 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2025-04-21 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9610 0.9610 0.9548 0.9548 0.0062 0.65%
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2025-04-17 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9479 0.9479 0.9461 0.9461 0.0018 0.19%
2025-04-16 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9461 0.9461 0.9593 0.9593 -0.0132 -1.38%
2025-04-15 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9593 0.9593 0.9625 0.9625 -0.0032 -0.33%
2025-04-14 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9625 0.9625 0.9458 0.9458 0.0167 1.77%
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2025-04-10 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9535 0.9535 0.9298 0.9298 0.0237 2.55%
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2025-04-08 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9259 0.9259 0.9200 0.9200 0.0059 0.64%
2025-04-07 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9200 0.9200 1.0110 1.0110 -0.0910 -9.00%
2025-04-03 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0110 1.0110 1.0208 1.0208 -0.0098 -0.96%
2025-04-02 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0208 1.0208 1.0269 1.0269 -0.0061 -0.59%
2025-04-01 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0269 1.0269 1.0171 1.0171 0.0098 0.96%
2025-03-31 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0171 1.0171 1.0254 1.0254 -0.0083 -0.81%
2025-03-28 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0254 1.0254 1.0390 1.0390 -0.0136 -1.31%
2025-03-27 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.29%
2025-03-26 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0420 1.0420 1.0494 1.0494 -0.0074 -0.71%
2025-03-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0502 1.0502 1.0400 1.0400 0.0102 0.98%
2025-03-21 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0400 1.0400 1.0503 1.0503 -0.0103 -0.98%
2025-03-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0503 1.0503 1.0564 1.0564 -0.0061 -0.58%
2025-03-19 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0564 1.0564 1.0590 1.0590 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0590 1.0590 1.0549 1.0549 0.0041 0.39%
2025-03-17 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0566 1.0566 1.0474 1.0474 0.0092 0.88%
2025-03-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0474 1.0474 1.0398 1.0398 0.0076 0.73%
2025-03-12 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
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2025-03-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0189 1.0189 1.0018 1.0018 0.0171 1.71%
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2025-02-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9842 0.9842 1.0001 1.0001 -0.0159 -1.59%
2025-02-24 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
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2025-02-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9822 0.9822 0.9836 0.9836 -0.0014 -0.14%
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2025-02-05 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9702 0.9702 0.9790 0.9790 -0.0088 -0.90%
2025-01-27 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9694 0.9694 0.9767 0.9767 -0.0073 -0.75%
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2025-01-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2025-01-10 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9450 0.9450 0.9512 0.9512 -0.0062 -0.65%
2025-01-09 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9520 0.9520 0.9611 0.9611 -0.0091 -0.95%
2025-01-07 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9611 0.9611 0.9553 0.9553 0.0058 0.61%
2025-01-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9553 0.9553 0.9579 0.9579 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9579 0.9579 0.9556 0.9556 0.0023 0.24%
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2024-12-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9851 0.9851 0.9891 0.9891 -0.0040 -0.40%
2024-12-24 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9891 0.9891 0.9817 0.9817 0.0074 0.75%
2024-12-23 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2024-12-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9868 0.9868 0.9953 0.9953 -0.0085 -0.85%
2024-12-19 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9953 0.9953 1.0023 1.0023 -0.0070 -0.70%
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2024-12-16 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-12-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0003 1.0003 1.0250 1.0250 -0.0247 -2.41%
2024-12-12 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0250 1.0250 1.0183 1.0183 0.0067 0.66%
2024-12-11 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0183 1.0183 1.0046 1.0046 0.0137 1.36%
2024-12-10 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17%
2024-12-09 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0029 1.0029 1.0011 1.0011 0.0018 0.18%
2024-12-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0011 1.0011 0.9925 0.9925 0.0086 0.87%
2024-12-05 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9925 0.9925 0.9953 0.9953 -0.0028 -0.28%
2024-12-04 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9953 0.9953 0.9882 0.9882 0.0071 0.72%
2024-12-03 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9882 0.9882 0.9846 0.9846 0.0036 0.37%
2024-12-02 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9846 0.9846 0.9767 0.9767 0.0079 0.81%
2024-11-29 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9767 0.9767 0.9705 0.9705 0.0062 0.64%
2024-11-28 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9705 0.9705 0.9844 0.9844 -0.0139 -1.41%
2024-11-27 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9844 0.9844 0.9709 0.9709 0.0135 1.39%
2024-11-26 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9709 0.9709 0.9746 0.9746 -0.0037 -0.38%
2024-11-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9746 0.9746 0.9818 0.9818 -0.0072 -0.73%
2024-11-22 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9818 0.9818 1.0189 1.0189 -0.0371 -3.64%
2024-11-21 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0192 1.0192 1.0133 1.0133 0.0059 0.58%
2024-11-19 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0133 1.0133 1.0112 1.0112 0.0021 0.21%
2024-11-18 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0112 1.0112 1.0176 1.0176 -0.0064 -0.63%
2024-11-15 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-11-14 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0175 1.0175 1.0385 1.0385 -0.0210 -2.02%
2024-11-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0385 1.0385 1.0370 1.0370 0.0015 0.14%
2024-11-12 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0370 1.0370 1.0570 1.0570 -0.0200 -1.89%
2024-11-11 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0570 1.0570 1.0669 1.0669 -0.0099 -0.93%
2024-11-08 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0669 1.0669 1.0776 1.0776 -0.0107 -0.99%
2024-11-07 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0776 1.0776 1.0572 1.0572 0.0204 1.93%
2024-11-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0572 1.0572 1.0533 1.0533 0.0039 0.37%
2024-11-05 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0533 1.0533 1.0397 1.0397 0.0136 1.31%
2024-11-04 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0397 1.0397 1.0297 1.0297 0.0100 0.97%
2024-11-01 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0297 1.0297 1.0087 1.0087 0.0210 2.08%
2024-10-31 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0087 1.0087 1.0160 1.0160 -0.0073 -0.72%
2024-10-30 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0160 1.0160 1.0213 1.0213 -0.0053 -0.52%
2024-10-29 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0213 1.0213 1.0421 1.0421 -0.0208 -2.00%
2024-10-28 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0421 1.0421 1.0330 1.0330 0.0091 0.88%
2024-10-25 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2024-10-24 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0341 1.0341 1.0464 1.0464 -0.0123 -1.18%
2024-10-23 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0464 1.0464 1.0424 1.0424 0.0040 0.38%
2024-10-22 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0424 1.0424 1.0353 1.0353 0.0071 0.69%
2024-10-21 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0353 1.0353 1.0242 1.0242 0.0111 1.08%
2024-10-18 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0242 1.0242 1.0028 1.0028 0.0214 2.13%
2024-10-17 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0028 1.0028 1.0160 1.0160 -0.0132 -1.30%
2024-10-16 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0160 1.0160 1.0114 1.0114 0.0046 0.45%
2024-10-15 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0114 1.0114 1.0464 1.0464 -0.0350 -3.34%
2024-10-14 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0464 1.0464 1.0211 1.0211 0.0253 2.48%
2024-10-11 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0211 1.0211 1.0388 1.0388 -0.0177 -1.70%
2024-10-10 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0388 1.0388 1.0171 1.0171 0.0217 2.13%
2024-10-09 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0171 1.0171 1.0724 1.0724 -0.0553 -5.16%
2024-10-08 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0724 1.0724 1.0660 1.0660 0.0064 0.60%
2024-09-30 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0660 1.0660 1.0367 1.0367 0.0293 2.83%
2024-09-27 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 1.0367 1.0367 0.9916 0.9916 0.0451 4.55%
2024-09-20 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9916 0.9916 0.9790 0.9790 0.0126 1.29%
2024-09-13 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9790 0.9790 0.9843 0.9843 -0.0053 -0.54%
2024-09-06 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9843 0.9843 0.9951 0.9951 -0.0108 -1.09%
2024-08-30 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9951 0.9951 0.9922 0.9922 0.0029 0.29%
2024-08-23 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9922 0.9922 0.9972 0.9972 -0.0050 -0.50%
2024-08-16 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9972 0.9972 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 021146 銀華甄選價(jià)值成長混合C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%