銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(021145)
今天最新凈值
1.0064
0.0079 0.7900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9965
-0.0054 -0.5427%
- 累計(jì)凈值：1.0064
- 成立日期：2024-08-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：張騰
近一月銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A(021145)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0153 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0030 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
021145 |
銀華甄選價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0023 |
-0.24% |
