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大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(021131)

今天最新凈值 1.0216 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方銳
近一年大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A(021131)基金累計(jì)收益率2.2%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-05-22 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-05-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-05-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-19 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0198 1.0198 0.0008 0.08%
2025-05-16 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-05-12 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0202 1.0202 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-05-08 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-05-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-05-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-30 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-04-29 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2025-04-28 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-04-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-04-24 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-23 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-04-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-04-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-04-17 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-04-16 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-04-15 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0149 1.0149 0.0012 0.12%
2025-04-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-04-10 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-04-08 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0125 1.0125 0.0025 0.25%
2025-04-03 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13%
2025-04-02 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-04-01 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2025-03-31 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-03-28 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-27 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-03-26 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-03-24 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-03-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-03-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-03-19 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-03-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-17 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2025-03-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-03-12 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2025-03-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0074 1.0074 1.0090 1.0090 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0112 1.0112 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-03-04 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-03-03 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-02-28 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-02-27 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0136 1.0136 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-12 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-02-10 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-02-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-02-05 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2025-01-27 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2025-01-22 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-01-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-01-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-01-03 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2025-01-02 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0158 1.0158 0.0016 0.16%
2024-12-31 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2024-12-26 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-12-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-12-19 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2024-12-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2024-12-12 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-12-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-12-10 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0103 1.0103 0.0014 0.14%
2024-12-09 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2024-12-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-12-05 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2024-12-04 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-12-03 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-12-02 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2024-11-29 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-11-28 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2024-11-27 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-11-26 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-11-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2024-11-22 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-11-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2024-11-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-11-19 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-11-14 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-11-13 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2024-11-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-11-08 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-11-07 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2024-11-06 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-11-05 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-11-04 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-11-01 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-10-31 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2024-10-30 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-10-29 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-10-28 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-10-24 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-10-23 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-10-17 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2024-10-11 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2024-09-30 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-09-27 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-09-20 021131 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%