大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(021131)
今天最新凈值
1.0216
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0216
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.86億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：朱浩然 方銳
近一月大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A(021131)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0195 |
1.0195 |
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| 2025-05-12 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021131 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
