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信澳鑫安債券(LOF)C基金凈值查詢(021130)

今天最新凈值 1.0020 0.0030 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0011 -0.0009 -0.0896%
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0876億
  • 最近資產(chǎn)：53.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋加旺 楊彬
近一月信澳鑫安債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳鑫安債券(LOF)C(021130)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 1.0020 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 0.9990 1.0510 0.0030 0.30%
2025-05-20 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 0.9990 1.0510 0.0000 0.00%
2025-05-19 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 1.0000 1.0520 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0000 1.0520 1.0010 1.0530 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 1.0020 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 0.9990 1.0510 0.0030 0.30%
2025-05-13 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 0.9970 1.0490 0.0020 0.20%
2025-05-12 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9970 1.0490 1.0020 1.0540 -0.0050 -0.50%
2025-05-09 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 1.0020 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-08 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 1.0020 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-07 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 1.0010 1.0530 0.0010 0.10%
2025-05-06 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 0.9990 1.0510 0.0020 0.20%
2025-04-30 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 0.9990 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-29 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 0.9990 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-28 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 1.0020 1.0540 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 1.0010 1.0530 0.0010 0.10%
2025-04-24 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 1.0010 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-23 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 1.0010 1.0530 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%