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信澳鑫安債券(LOF)C基金凈值查詢(021130)

今天最新凈值 1.0020 0.0030 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0011 -0.0009 -0.0896%
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0876億
  • 最近資產(chǎn)：53.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋加旺 楊彬
近一周信澳鑫安債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳鑫安債券(LOF)C(021130)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0010 1.0530 1.0020 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0020 1.0540 0.9990 1.0510 0.0030 0.30%
2025-05-20 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 0.9990 1.0510 0.0000 0.00%
2025-05-19 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 0.9990 1.0510 1.0000 1.0520 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 021130 信澳鑫安債券(LOF)C 1.0000 1.0520 1.0010 1.0530 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%