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恒越季季樂3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(021127)

今天最新凈值 1.0209 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0209
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 莊惠惠
今年以來恒越季季樂3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,恒越季季樂3個月滾動持有債券A(021127)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-05-22 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-05-21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-05-20 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-19 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-05-16 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-05-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-13 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-05-12 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-05-09 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-05-08 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-05-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-06 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-30 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2025-04-28 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-25 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-04-24 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-04-21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-04-18 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2025-04-16 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-04-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-04-11 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-10 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-04-09 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-08 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-04-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0161 1.0161 1.0139 1.0139 0.0022 0.22%
2025-04-03 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0139 1.0139 1.0118 1.0118 0.0021 0.21%
2025-04-02 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2025-04-01 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-03-31 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
2025-03-28 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-03-26 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2025-03-25 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-03-24 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08%
2025-03-21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2025-03-20 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-03-19 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-03-18 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-03-17 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-13 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2025-03-12 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-03-11 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-03-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-03-04 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-03-03 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-02-28 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-02-27 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-02-24 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0078 1.0078 1.0085 1.0085 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-02-18 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-02-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-02-11 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-02-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-02-06 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-02-05 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2025-01-27 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-01-22 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-01-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-01-13 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-01-10 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-01-09 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-01-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-01-06 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-01-03 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-01-02 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%