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恒越季季樂3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(021127)

今天最新凈值 1.0209 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0209
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.21億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：吳胤希 莊惠惠
近一月恒越季季樂3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越季季樂3個月滾動持有債券A(021127)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-05-22 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-05-21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-05-20 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-19 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-05-16 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-05-14 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-13 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-05-12 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-05-09 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-05-08 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-05-07 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-06 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-30 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2025-04-28 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-25 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-04-24 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%