搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(021121)

今天最新凈值 1.0346 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0340 -0.0006 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.0346
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2116億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D(021121)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0360 1.0360 1.0346 1.0346 0.0014 0.14%
2025-05-20 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2025-05-19 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-05-16 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0344 1.0344 1.0358 1.0358 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-05-13 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-12 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-09 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-05-08 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-05-07 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-05-06 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2025-04-30 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-04-28 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-24 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%