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中銀月月鑫30天滾動持有債券A基金凈值查詢(021119)

今天最新凈值 1.0553 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4066億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 林炎濱
近一月中銀月月鑫30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀月月鑫30天滾動持有債券A(021119)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-05-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-05-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-05-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-05-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-05-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2025-05-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-05-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2025-04-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-04-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2025-04-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-04-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%