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中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:021119)

今天最新凈值 1.0553 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4066億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 林炎濱
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.07% 0.13% 0.56% 1.16% 5.21% - - 5.48%
同類排名 196/2983 38/3068 21/3072 87/3010 157/2665 -
中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A(021119)基金檔案
基金代碼 021119 基金簡(jiǎn)稱 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 白潔 林炎濱 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.47億 最近份額 3.4066億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%