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中銀月月鑫30天滾動持有債券A基金凈值查詢(021119)

今天最新凈值 1.0553 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4066億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 林炎濱
近一年中銀月月鑫30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀月月鑫30天滾動持有債券A(021119)基金累計收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-05-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-05-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-05-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-05-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-05-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2025-05-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-05-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2025-04-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-04-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2025-04-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-04-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-04-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-04-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-04-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0486 1.0486 1.0496 1.0496 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26%
2025-04-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0469 1.0469 1.0444 1.0444 0.0025 0.24%
2025-04-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0444 1.0444 1.0436 1.0436 0.0008 0.08%
2025-04-01 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-31 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-03-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-03-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2025-03-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-03-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-03-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2025-03-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2025-03-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-03-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-03-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2025-03-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2025-03-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0372 1.0372 1.0394 1.0394 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0394 1.0394 1.0402 1.0402 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-03-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-03-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0402 1.0402 1.0392 1.0392 0.0010 0.10%
2025-02-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-02-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-02-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0395 1.0395 1.0413 1.0413 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0413 1.0413 1.0427 1.0427 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0427 1.0427 1.0436 1.0436 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-02-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0433 1.0433 1.0442 1.0442 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-02-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-02-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-01-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2025-01-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-01-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-01-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-01-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0441 1.0441 1.0454 1.0454 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-01-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-01-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0455 1.0455 1.0436 1.0436 0.0019 0.18%
2024-12-31 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16%
2024-12-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2024-12-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0399 1.0399 1.0404 1.0404 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2024-12-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2024-12-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2024-12-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0383 1.0383 1.0369 1.0369 0.0014 0.14%
2024-12-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-12-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0368 1.0368 1.0345 1.0345 0.0023 0.22%
2024-12-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2024-12-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-12-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0335 1.0335 1.0324 1.0324 0.0011 0.11%
2024-12-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-12-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2024-11-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2024-11-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-11-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-11-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
2024-11-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-11-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2024-11-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-11-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-11-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-11-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-11-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2024-11-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-11-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-11-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-11-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-11-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-11-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-11-01 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2024-10-31 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2024-10-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-10-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-10-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-10-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-10-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-10-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-10-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2024-10-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2024-10-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2024-10-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2024-10-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0180 1.0180 1.0162 1.0162 0.0018 0.18%
2024-10-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0186 1.0186 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0209 1.0209 -0.0023 -0.23%
2024-09-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0209 1.0209 1.0232 1.0232 -0.0023 -0.22%
2024-09-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0234 1.0234 1.0223 1.0223 0.0011 0.11%
2024-09-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-09-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-09-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2024-09-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-09-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-09-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-09-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-09-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2024-09-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-09-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-09-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-09-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-09-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2024-08-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-08-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-08-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-08-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-08-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-08-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-08-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-08-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2024-08-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-08-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-08-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2024-08-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2024-08-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-07-31 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-07-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-07-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-07-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2024-07-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2024-07-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-07-23 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2024-07-22 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0119 1.0119 1.0108 1.0108 0.0011 0.11%
2024-07-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-07-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-07-16 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-07-15 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2024-07-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-07-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-07-10 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-07-09 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2024-07-08 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-07-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-07-02 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2024-07-01 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-06-26 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-06-25 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-06-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-06-21 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-19 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-06-18 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-06-17 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-06-14 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-06-13 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-06-12 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-11 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-06-07 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-06 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-06-05 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-06-04 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-06-03 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-05-31 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-05-30 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-05-29 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-05-28 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-05-27 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-05-24 021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%