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博時?？导儌鶄疌基金凈值查詢(021114)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0733 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1197
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.1796億
最近資產(chǎn)：6.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：王帥

近一季博時?？导儌鶄疌基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,博時?？导儌鶄疌(021114)基金累計收益率0.64%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0733	1.1197	1.0732	1.1196	0.0001	0.01%
2025-05-21	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0732	1.1196	1.0730	1.1194	0.0002	0.02%
2025-05-20	021114	博時裕康純債債券C	1.0730	1.1194	1.0888	1.1193	0.0001	0.01%
2025-05-19	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0888	1.1193	1.0881	1.1186	0.0007	0.06%
2025-05-16	021114	博時裕康純債債券C	1.0881	1.1186	1.0883	1.1188	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0883	1.1188	1.0885	1.1190	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0885	1.1190	1.0886	1.1191	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0886	1.1191	1.0879	1.1184	0.0007	0.06%
2025-05-12	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0879	1.1184	1.0893	1.1198	-0.0014	-0.13%
2025-05-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0893	1.1198	1.0889	1.1194	0.0004	0.04%

2025-05-08	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0889	1.1194	1.0878	1.1183	0.0011	0.10%
2025-05-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0878	1.1183	1.0879	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0879	1.1184	1.0877	1.1182	0.0002	0.02%
2025-04-30	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0877	1.1182	1.0872	1.1177	0.0005	0.05%
2025-04-29	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0872	1.1177	1.0860	1.1165	0.0012	0.11%
2025-04-28	021114	博時裕康純債債券C	1.0860	1.1165	1.0856	1.1161	0.0004	0.04%
2025-04-25	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0856	1.1161	1.0856	1.1161	0.0000	0.00%
2025-04-24	021114	博時裕康純債債券C	1.0856	1.1161	1.0858	1.1163	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	021114	博時裕康純債債券C	1.0858	1.1163	1.0865	1.1170	-0.0007	-0.06%
2025-04-22	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0865	1.1170	1.0861	1.1166	0.0004	0.04%
2025-04-21	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0861	1.1166	1.0865	1.1170	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	021114	博時裕康純債債券C	1.0865	1.1170	1.0864	1.1169	0.0001	0.01%
2025-04-17	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0864	1.1169	1.0867	1.1172	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021114	博時裕康純債債券C	1.0867	1.1172	1.0864	1.1169	0.0003	0.03%
2025-04-15	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0864	1.1169	1.0866	1.1171	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0866	1.1171	1.0866	1.1171	0.0000	0.00%
2025-04-11	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0866	1.1171	1.0866	1.1171	0.0000	0.00%
2025-04-10	021114	博時裕康純債債券C	1.0866	1.1171	1.0864	1.1169	0.0002	0.02%
2025-04-09	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0864	1.1169	1.0863	1.1168	0.0001	0.01%
2025-04-08	021114	博時裕康純債債券C	1.0863	1.1168	1.0875	1.1180	-0.0012	-0.11%
2025-04-07	021114	博時裕康純債債券C	1.0875	1.1180	1.0843	1.1148	0.0032	0.30%
2025-04-03	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0843	1.1148	1.0818	1.1123	0.0025	0.23%
2025-04-02	021114	博時裕康純債債券C	1.0818	1.1123	1.0811	1.1116	0.0007	0.06%
2025-04-01	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0811	1.1116	1.0810	1.1115	0.0001	0.01%
2025-03-31	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0810	1.1115	1.0807	1.1112	0.0003	0.03%
2025-03-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0807	1.1112	1.0806	1.1111	0.0001	0.01%
2025-03-27	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0806	1.1111	1.0805	1.1110	0.0001	0.01%
2025-03-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0805	1.1110	1.0798	1.1103	0.0007	0.06%
2025-03-25	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0798	1.1103	1.0791	1.1096	0.0007	0.06%
2025-03-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0791	1.1096	1.0784	1.1089	0.0007	0.06%
2025-03-21	021114	博時裕康純債債券C	1.0784	1.1089	1.0781	1.1086	0.0003	0.03%
2025-03-20	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0781	1.1086	1.0765	1.1070	0.0016	0.15%
2025-03-19	021114	博時裕康純債債券C	1.0765	1.1070	1.0758	1.1063	0.0007	0.07%
2025-03-18	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0758	1.1063	1.0753	1.1058	0.0005	0.05%
2025-03-17	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0753	1.1058	1.0764	1.1069	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	021114	博時裕康純債債券C	1.0764	1.1069	1.0757	1.1062	0.0007	0.07%
2025-03-13	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0757	1.1062	1.0750	1.1055	0.0007	0.07%
2025-03-12	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0750	1.1055	1.0739	1.1044	0.0011	0.10%
2025-03-11	021114	博時裕康純債債券C	1.0739	1.1044	1.0754	1.1059	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0754	1.1059	1.0760	1.1065	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0760	1.1065	1.0780	1.1085	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	021114	博時裕康純債債券C	1.0780	1.1085	1.0790	1.1095	-0.0010	-0.09%
2025-03-05	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0790	1.1095	1.0787	1.1092	0.0003	0.03%
2025-03-04	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0787	1.1092	1.0785	1.1090	0.0002	0.02%
2025-03-03	021114	博時裕康純債債券C	1.0785	1.1090	1.0775	1.1080	0.0010	0.09%
2025-02-28	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0775	1.1080	1.0771	1.1076	0.0004	0.04%
2025-02-27	021114	博時裕康純債債券C	1.0771	1.1076	1.0780	1.1085	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0780	1.1085	1.0778	1.1083	0.0002	0.02%
2025-02-25	021114	博時裕康純債債券C	1.0778	1.1083	1.0779	1.1084	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	021114	博時?？导儌鶄疌	1.0779	1.1084	1.0795	1.1100	-0.0016	-0.15%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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