博時(shí)?？导儌鶄疌基金凈值查詢(021114)
今天最新凈值
1.0732
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1196
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.1796億
- 最近資產(chǎn)：6.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王帥
近一月,博時(shí)?？导儌鶄疌(021114)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
1.0733 |
1.1197 |
1.0732 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
1.0732 |
1.1196 |
1.0730 |
1.1194 |
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| 2025-05-20 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
1.0730 |
1.1194 |
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1.1193 |
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| 2025-05-19 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
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1.1193 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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| 2025-05-15 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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| 2025-05-14 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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1.1190 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
1.0886 |
1.1191 |
1.0879 |
1.1184 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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1.1198 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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1.1198 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
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| 2025-05-07 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
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1.1183 |
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1.1184 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
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1.1184 |
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| 2025-04-30 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
1.0877 |
1.1182 |
1.0872 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
1.0872 |
1.1177 |
1.0860 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
1.0860 |
1.1165 |
1.0856 |
1.1161 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
021114 |
博時(shí)裕康純債債券C |
1.0856 |
1.1161 |
1.0856 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021114 |
博時(shí)?？导儌鶄疌 |
1.0856 |
1.1161 |
1.0858 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
