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鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021086)

今天最新凈值 0.9708 -0.0082 -0.8400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9708
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一周鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021086)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021086 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9623 0.9623 0.9708 0.9708 -0.0085 -0.88%
2025-05-22 021086 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9790 0.9790 -0.0082 -0.84%
2025-05-21 021086 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9792 0.9792 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021086 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9706 0.9706 0.0086 0.89%
2025-05-19 021086 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9631 0.9631 0.0075 0.78%