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平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021046)

今天最新凈值 1.2500 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2509 0.0009 0.0692%
  • 累計凈值：1.2800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2736億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁琳
近一周平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A(021046)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2500 1.2800 1.2515 1.2815 -0.0015 -0.12%
2025-05-21 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2515 1.2815 1.2437 1.2737 0.0078 0.63%
2025-05-20 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2437 1.2737 1.2313 1.2613 0.0124 1.01%
2025-05-19 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2313 1.2613 1.2291 1.2591 0.0022 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%