平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021046)
今天最新凈值
1.2515
0.0078 0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2509
0.0009 0.0692%
- 累計(jì)凈值：1.2815
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2736億
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：丁琳
近一月平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A(021046)基金累計(jì)收益率6.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2500 |
1.2800 |
1.2515 |
1.2815 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2515 |
1.2815 |
1.2437 |
1.2737 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2437 |
1.2737 |
1.2313 |
1.2613 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2313 |
1.2613 |
1.2291 |
1.2591 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2291 |
1.2591 |
1.2307 |
1.2607 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2307 |
1.2607 |
1.2350 |
1.2650 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2350 |
1.2650 |
1.2170 |
1.2470 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-05-13 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2170 |
1.2470 |
1.2196 |
1.2496 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2196 |
1.2496 |
1.2036 |
1.2336 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.2036 |
1.2336 |
1.1966 |
1.2266 |
0.0070 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1966 |
1.2266 |
1.1958 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1958 |
1.2258 |
1.1868 |
1.2168 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1868 |
1.2168 |
1.1800 |
1.2100 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1800 |
1.2100 |
1.1807 |
1.2107 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1807 |
1.2107 |
1.1861 |
1.2161 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1861 |
1.2161 |
1.1756 |
1.2056 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-04-25 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1756 |
1.2056 |
1.1775 |
1.2075 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1775 |
1.2075 |
1.1763 |
1.2063 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021046 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A |
1.1763 |
1.2063 |
1.1749 |
1.2049 |
0.0014 |
0.12% |
