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天弘弘利債券C基金凈值查詢(021042)

今天最新凈值 1.1235 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5183億
  • 最近資產(chǎn)：45.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興 劉洋 尹粒宇
近一月天弘弘利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘弘利債券C(021042)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-22 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-05-21 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-05-20 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-05-19 021042 天弘弘利債券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-05-16 021042 天弘弘利債券C 1.1230 1.1230 1.1233 1.1233 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021042 天弘弘利債券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021042 天弘弘利債券C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021042 天弘弘利債券C 1.1235 1.1235 1.1225 1.1225 0.0010 0.09%
2025-05-12 021042 天弘弘利債券C 1.1225 1.1225 1.1236 1.1236 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 021042 天弘弘利債券C 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2025-05-08 021042 天弘弘利債券C 1.1232 1.1232 1.1220 1.1220 0.0012 0.11%
2025-05-07 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-05-06 021042 天弘弘利債券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-04-30 021042 天弘弘利債券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-04-29 021042 天弘弘利債券C 1.1215 1.1215 1.1207 1.1207 0.0008 0.07%
2025-04-28 021042 天弘弘利債券C 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2025-04-25 021042 天弘弘利債券C 1.1204 1.1204 1.1209 1.1209 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 021042 天弘弘利債券C 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%