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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(021037)

今天最新凈值 1.3592 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7858億
  • 最近資產(chǎn)：178.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一年南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I(021037)基金累計收益率8.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3591 1.4091 1.3592 1.4092 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3592 1.4092 1.3594 1.4094 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3594 1.4094 1.3600 1.4100 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3600 1.4100 1.3576 1.4076 0.0024 0.18%
2025-05-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3576 1.4076 1.3580 1.4080 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3580 1.4080 1.3600 1.4100 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3600 1.4100 1.3606 1.4106 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3606 1.4106 1.3573 1.4073 0.0033 0.24%
2025-05-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3573 1.4073 1.3638 1.4138 -0.0065 -0.48%
2025-05-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3638 1.4138 1.3629 1.4129 0.0009 0.07%
2025-05-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3629 1.4129 1.3602 1.4102 0.0027 0.20%
2025-05-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3602 1.4102 1.3621 1.4121 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3621 1.4121 1.3617 1.4117 0.0004 0.03%
2025-04-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3617 1.4117 1.3610 1.4110 0.0007 0.05%
2025-04-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3610 1.4110 1.3576 1.4076 0.0034 0.25%
2025-04-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3576 1.4076 1.3562 1.4062 0.0014 0.10%
2025-04-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3562 1.4062 1.3559 1.4059 0.0003 0.02%
2025-04-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3559 1.4059 1.3562 1.4062 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3562 1.4062 1.3577 1.4077 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3577 1.4077 1.3561 1.4061 0.0016 0.12%
2025-04-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3561 1.4061 1.3575 1.4075 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3575 1.4075 1.3569 1.4069 0.0006 0.04%
2025-04-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3569 1.4069 1.3581 1.4081 -0.0012 -0.09%
2025-04-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3581 1.4081 1.3566 1.4066 0.0015 0.11%
2025-04-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3566 1.4066 1.3565 1.4065 0.0001 0.01%
2025-04-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3565 1.4065 1.3563 1.4063 0.0002 0.01%
2025-04-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3563 1.4063 1.3563 1.4063 0.0000 0.00%
2025-04-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3563 1.4063 1.3555 1.4055 0.0008 0.06%
2025-04-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3555 1.4055 1.3555 1.4055 0.0000 0.00%
2025-04-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3555 1.4055 1.3611 1.4111 -0.0056 -0.41%
2025-04-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3611 1.4111 1.3534 1.4034 0.0077 0.57%
2025-04-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3534 1.4034 1.3445 1.3945 0.0089 0.66%
2025-04-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3445 1.3945 1.3404 1.3904 0.0041 0.31%
2025-04-01 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3404 1.3904 1.3395 1.3895 0.0009 0.07%
2025-03-31 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3395 1.3895 1.3369 1.3869 0.0026 0.19%
2025-03-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3369 1.3869 1.3377 1.3877 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3377 1.3877 1.3388 1.3888 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3388 1.3888 1.3357 1.3857 0.0031 0.23%
2025-03-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3357 1.3857 1.3340 1.3840 0.0017 0.13%
2025-03-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3340 1.3840 1.3323 1.3823 0.0017 0.13%
2025-03-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3323 1.3823 1.3336 1.3836 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3336 1.3836 1.3279 1.3779 0.0057 0.43%
2025-03-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3279 1.3779 1.3263 1.3763 0.0016 0.12%
2025-03-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3263 1.3763 1.3258 1.3758 0.0005 0.04%
2025-03-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3258 1.3758 1.3336 1.3836 -0.0078 -0.58%
2025-03-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3336 1.3836 1.3301 1.3801 0.0035 0.26%
2025-03-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3301 1.3801 1.3316 1.3816 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3316 1.3816 1.3280 1.3780 0.0036 0.27%
2025-03-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3280 1.3780 1.3360 1.3860 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3360 1.3860 1.3385 1.3885 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3385 1.3885 1.3448 1.3948 -0.0063 -0.47%
2025-03-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3448 1.3948 1.3492 1.3992 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3492 1.3992 1.3484 1.3984 0.0008 0.06%
2025-03-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3484 1.3984 1.3489 1.3989 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3489 1.3989 1.3454 1.3954 0.0035 0.26%
2025-02-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3454 1.3954 1.3422 1.3922 0.0032 0.24%
2025-02-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3422 1.3922 1.3458 1.3958 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3458 1.3958 1.3460 1.3960 -0.0002 -0.01%
2025-02-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3460 1.3960 1.3437 1.3937 0.0023 0.17%
2025-02-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3437 1.3937 1.3492 1.3992 -0.0055 -0.41%
2025-02-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3492 1.3992 1.3534 1.4034 -0.0042 -0.31%
2025-02-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3534 1.4034 1.3572 1.4072 -0.0038 -0.28%
2025-02-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3572 1.4072 1.3548 1.4048 0.0024 0.18%
2025-02-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3548 1.4048 1.3564 1.4064 -0.0016 -0.12%
2025-02-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3564 1.4064 1.3603 1.4103 -0.0039 -0.29%
2025-02-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3603 1.4103 1.3629 1.4129 -0.0026 -0.19%
2025-02-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3629 1.4129 1.3632 1.4132 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3632 1.4132 1.3640 1.4140 -0.0008 -0.06%
2025-02-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3640 1.4140 1.3629 1.4129 0.0011 0.08%
2025-02-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3629 1.4129 1.3657 1.4157 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3657 1.4157 1.3662 1.4162 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3662 1.4162 1.3639 1.4139 0.0023 0.17%
2025-02-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3639 1.4139 1.3615 1.4115 0.0024 0.18%
2025-01-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3615 1.4115 1.3578 1.4078 0.0037 0.27%
2025-01-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3587 1.4087 1.3597 1.4097 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3595 1.4095 1.3562 1.4062 0.0033 0.24%
2025-01-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3562 1.4062 1.3590 1.4090 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3590 1.4090 1.3580 1.4080 0.0010 0.07%
2025-01-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3580 1.4080 1.3610 1.4110 -0.0030 -0.22%
2025-01-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3610 1.4110 1.3611 1.4111 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3611 1.4111 1.3632 1.4132 -0.0021 -0.15%
2025-01-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3632 1.4132 1.3618 1.4118 0.0014 0.10%
2025-01-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3618 1.4118 1.3605 1.4105 0.0013 0.10%
2025-01-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3605 1.4105 1.3526 1.4026 0.0079 0.58%
2024-12-31 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3526 1.4026 1.3491 1.3991 0.0035 0.26%
2024-12-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3467 1.3967 1.3427 1.3927 0.0040 0.30%
2024-12-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3427 1.3927 1.3453 1.3953 -0.0026 -0.19%
2024-12-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3453 1.3953 1.3487 1.3987 -0.0034 -0.25%
2024-12-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3487 1.3987 1.3487 1.3987 0.0000 0.00%
2024-12-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3487 1.3987 1.3437 1.3937 0.0050 0.37%
2024-12-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3437 1.3937 1.3415 1.3915 0.0022 0.16%
2024-12-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3415 1.3915 1.3457 1.3957 -0.0042 -0.31%
2024-12-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3457 1.3957 1.3467 1.3967 -0.0010 -0.07%
2024-12-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3467 1.3967 1.3398 1.3898 0.0069 0.52%
2024-12-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3398 1.3898 1.3350 1.3850 0.0048 0.36%
2024-12-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3350 1.3850 1.3339 1.3839 0.0011 0.08%
2024-12-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3339 1.3839 1.3318 1.3818 0.0021 0.16%
2024-12-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3318 1.3818 1.3226 1.3726 0.0092 0.70%
2024-12-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3226 1.3726 1.3174 1.3674 0.0052 0.39%
2024-12-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3174 1.3674 1.3184 1.3684 -0.0010 -0.08%
2024-12-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3184 1.3684 1.3173 1.3673 0.0011 0.08%
2024-12-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3173 1.3673 1.3130 1.3630 0.0043 0.33%
2024-12-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3130 1.3630 1.3130 1.3630 0.0000 0.00%
2024-12-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3130 1.3630 1.3084 1.3584 0.0046 0.35%
2024-11-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3084 1.3584 1.3063 1.3563 0.0021 0.16%
2024-11-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3063 1.3563 1.3036 1.3536 0.0027 0.21%
2024-11-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3036 1.3536 1.3038 1.3538 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3038 1.3538 1.3035 1.3535 0.0003 0.02%
2024-11-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3035 1.3535 1.3013 1.3513 0.0022 0.17%
2024-11-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3013 1.3513 1.3012 1.3512 0.0001 0.01%
2024-11-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3012 1.3512 1.2990 1.3490 0.0022 0.17%
2024-11-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2990 1.3490 1.2996 1.3496 -0.0006 -0.05%
2024-11-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2996 1.3496 1.2979 1.3479 0.0017 0.13%
2024-11-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2979 1.3479 1.2996 1.3496 -0.0017 -0.13%
2024-11-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2996 1.3496 1.3000 1.3500 -0.0004 -0.03%
2024-11-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3000 1.3500 1.2992 1.3492 0.0008 0.06%
2024-11-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2992 1.3492 1.3010 1.3510 -0.0018 -0.14%
2024-11-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3010 1.3510 1.2980 1.3480 0.0030 0.23%
2024-11-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2980 1.3480 1.2963 1.3463 0.0017 0.13%
2024-11-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2963 1.3463 1.2954 1.3454 0.0009 0.07%
2024-11-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2954 1.3454 1.2941 1.3441 0.0013 0.10%
2024-11-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2941 1.3441 1.2951 1.3451 -0.0010 -0.08%
2024-11-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2951 1.3451 1.2937 1.3437 0.0014 0.11%
2024-11-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2937 1.3437 1.2931 1.3431 0.0006 0.05%
2024-11-01 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2931 1.3431 1.2917 1.3417 0.0014 0.11%
2024-10-31 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2917 1.3417 1.2901 1.3401 0.0016 0.12%
2024-10-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2901 1.3401 1.2903 1.3403 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2903 1.3403 1.2898 1.3398 0.0005 0.04%
2024-10-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2898 1.3398 1.2906 1.3406 -0.0008 -0.06%
2024-10-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2906 1.3406 1.2899 1.3399 0.0007 0.05%
2024-10-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2899 1.3399 1.2905 1.3405 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2905 1.3405 1.2918 1.3418 -0.0013 -0.10%
2024-10-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2918 1.3418 1.2945 1.3445 -0.0027 -0.21%
2024-10-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2945 1.3445 1.2943 1.3443 0.0002 0.02%
2024-10-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2943 1.3443 1.2957 1.3457 -0.0014 -0.11%
2024-10-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2957 1.3457 1.2930 1.3430 0.0027 0.21%
2024-10-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2930 1.3430 1.2937 1.3437 -0.0007 -0.05%
2024-10-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2937 1.3437 1.2922 1.3422 0.0015 0.12%
2024-10-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2922 1.3422 1.2916 1.3416 0.0006 0.05%
2024-10-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2916 1.3416 1.2910 1.3410 0.0006 0.05%
2024-10-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2910 1.3410 1.2860 1.3360 0.0050 0.39%
2024-10-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2860 1.3360 1.2837 1.3337 0.0023 0.18%
2024-10-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2837 1.3337 1.2881 1.3381 -0.0044 -0.34%
2024-09-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2881 1.3381 1.2893 1.3393 -0.0012 -0.09%
2024-09-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3010 1.3510 1.3055 1.3555 -0.0045 -0.34%
2024-09-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3055 1.3555 1.3005 1.3505 0.0050 0.38%
2024-09-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3005 1.3505 1.3043 1.3543 -0.0038 -0.29%
2024-09-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3043 1.3543 1.3038 1.3538 0.0005 0.04%
2024-09-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3038 1.3538 1.3031 1.3531 0.0007 0.05%
2024-09-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3031 1.3531 1.3029 1.3529 0.0002 0.02%
2024-09-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3029 1.3529 1.3000 1.3500 0.0029 0.22%
2024-09-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3000 1.3500 1.2974 1.3474 0.0026 0.20%
2024-09-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2974 1.3474 1.2969 1.3469 0.0005 0.04%
2024-09-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2969 1.3469 1.2946 1.3446 0.0023 0.18%
2024-09-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2946 1.3446 1.2936 1.3436 0.0010 0.08%
2024-09-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2936 1.3436 1.2917 1.3417 0.0019 0.15%
2024-09-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2917 1.3417 1.2918 1.3418 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2918 1.3418 1.2917 1.3417 0.0001 0.01%
2024-09-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2917 1.3417 1.2904 1.3404 0.0013 0.10%
2024-09-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2904 1.3404 1.2898 1.3398 0.0006 0.05%
2024-09-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2898 1.3398 1.2867 1.3367 0.0031 0.24%
2024-08-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2867 1.3367 1.2864 1.3364 0.0003 0.02%
2024-08-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2864 1.3364 1.2880 1.3380 -0.0016 -0.12%
2024-08-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2880 1.3380 1.2853 1.3353 0.0027 0.21%
2024-08-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2853 1.3353 1.2878 1.3378 -0.0025 -0.19%
2024-08-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2878 1.3378 1.2893 1.3393 -0.0015 -0.12%
2024-08-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2893 1.3393 1.2888 1.3388 0.0005 0.04%
2024-08-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2888 1.3388 1.2885 1.3385 0.0003 0.02%
2024-08-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2885 1.3385 1.2885 1.3385 0.0000 0.00%
2024-08-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2885 1.3385 1.2883 1.3383 0.0002 0.02%
2024-08-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2883 1.3383 1.2861 1.3361 0.0022 0.17%
2024-08-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2861 1.3361 1.2859 1.3359 0.0002 0.02%
2024-08-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2859 1.3359 1.2892 1.3392 -0.0033 -0.26%
2024-08-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2892 1.3392 1.2860 1.3360 0.0032 0.25%
2024-08-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2860 1.3360 1.2813 1.3313 0.0047 0.37%
2024-08-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2813 1.3313 1.2875 1.3375 -0.0062 -0.48%
2024-08-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2875 1.3375 1.2903 1.3403 -0.0028 -0.22%
2024-08-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2903 1.3403 1.2951 1.3451 -0.0048 -0.37%
2024-08-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2951 1.3451 1.2932 1.3432 0.0019 0.15%
2024-08-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2932 1.3432 1.2937 1.3437 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2937 1.3437 1.2931 1.3431 0.0006 0.05%
2024-08-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2931 1.3431 1.2923 1.3423 0.0008 0.06%
2024-07-31 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2896 1.3396 1.2889 1.3389 0.0007 0.05%
2024-07-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2889 1.3389 1.2881 1.3381 0.0008 0.06%
2024-07-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2881 1.3381 1.2855 1.3355 0.0026 0.20%
2024-07-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2855 1.3355 1.2851 1.3351 0.0004 0.03%
2024-07-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2851 1.3351 1.2833 1.3333 0.0018 0.14%
2024-07-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2833 1.3333 1.2837 1.3337 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2837 1.3337 1.2810 1.3310 0.0027 0.21%
2024-07-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2810 1.3310 1.2775 1.3275 0.0035 0.27%
2024-07-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2775 1.3275 1.2766 1.3266 0.0009 0.07%
2024-07-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2766 1.3266 1.2777 1.3277 -0.0011 -0.09%
2024-07-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2777 1.3277 1.2775 1.3275 0.0002 0.02%
2024-07-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2775 1.3275 1.2766 1.3266 0.0009 0.07%
2024-07-15 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2766 1.3266 1.2749 1.3249 0.0017 0.13%
2024-07-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2749 1.3249 1.2739 1.3239 0.0010 0.08%
2024-07-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2739 1.3239 1.2728 1.3228 0.0011 0.09%
2024-07-10 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2728 1.3228 1.2727 1.3227 0.0001 0.01%
2024-07-09 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2727 1.3227 1.2704 1.3204 0.0023 0.18%
2024-07-08 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2704 1.3204 1.2729 1.3229 -0.0025 -0.20%
2024-07-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2729 1.3229 1.2755 1.3255 -0.0026 -0.20%
2024-07-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2755 1.3255 1.2758 1.3258 -0.0003 -0.02%
2024-07-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2758 1.3258 1.2745 1.3245 0.0013 0.10%
2024-07-02 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2745 1.3245 1.2715 1.3215 0.0030 0.24%
2024-07-01 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2715 1.3215 1.2754 1.3254 -0.0039 -0.31%
2024-06-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2754 1.3254 1.2751 1.3251 0.0003 0.02%
2024-06-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2751 1.3251 1.2729 1.3229 0.0022 0.17%
2024-06-26 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2729 1.3229 1.2720 1.3220 0.0009 0.07%
2024-06-25 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2720 1.3220 1.2711 1.3211 0.0009 0.07%
2024-06-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2711 1.3211 1.2693 1.3193 0.0018 0.14%
2024-06-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2693 1.3193 1.2706 1.3206 -0.0013 -0.10%
2024-06-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2706 1.3206 1.2707 1.3207 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2707 1.3207 1.2686 1.3186 0.0021 0.17%
2024-06-18 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2686 1.3186 1.2675 1.3175 0.0011 0.09%
2024-06-17 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2675 1.3175 1.2676 1.3176 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2676 1.3176 1.2661 1.3161 0.0015 0.12%
2024-06-13 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2661 1.3161 1.2655 1.3155 0.0006 0.05%
2024-06-12 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2655 1.3155 1.2658 1.3158 -0.0003 -0.02%
2024-06-11 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2658 1.3158 1.2650 1.3150 0.0008 0.06%
2024-06-07 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2650 1.3150 1.2654 1.3154 -0.0004 -0.03%
2024-06-06 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2654 1.3154 1.2649 1.3149 0.0005 0.04%
2024-06-05 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2649 1.3149 1.2628 1.3128 0.0021 0.17%
2024-06-04 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2628 1.3128 1.2617 1.3117 0.0011 0.09%
2024-06-03 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2617 1.3117 1.2593 1.3093 0.0024 0.19%
2024-05-31 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2593 1.3093 1.2596 1.3096 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2596 1.3096 1.2597 1.3097 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2597 1.3097 1.2592 1.3092 0.0005 0.04%
2024-05-28 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2592 1.3092 1.2578 1.3078 0.0014 0.11%
2024-05-27 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2578 1.3078 1.2574 1.3074 0.0004 0.03%
2024-05-24 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2574 1.3074 1.2577 1.3077 -0.0003 -0.02%
2024-05-23 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2577 1.3077 1.2566 1.3066 0.0011 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%