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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(021037)

今天最新凈值 1.3592 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7858億
  • 最近資產(chǎn)：178.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I(021037)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3591 1.4091 1.3592 1.4092 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3592 1.4092 1.3594 1.4094 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3594 1.4094 1.3600 1.4100 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3600 1.4100 1.3576 1.4076 0.0024 0.18%
2025-05-16 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3576 1.4076 1.3580 1.4080 -0.0004 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%