南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(021037)
今天最新凈值
1.3592
-0.0002 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4092
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：138.7858億
- 最近資產(chǎn)：178.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
近一月,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I(021037)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3591 |
1.4091 |
1.3592 |
1.4092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3592 |
1.4092 |
1.3594 |
1.4094 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3594 |
1.4094 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3600 |
1.4100 |
1.3576 |
1.4076 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3576 |
1.4076 |
1.3580 |
1.4080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3580 |
1.4080 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3600 |
1.4100 |
1.3606 |
1.4106 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3606 |
1.4106 |
1.3573 |
1.4073 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3573 |
1.4073 |
1.3638 |
1.4138 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-05-09 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3638 |
1.4138 |
1.3629 |
1.4129 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3629 |
1.4129 |
1.3602 |
1.4102 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3602 |
1.4102 |
1.3621 |
1.4121 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3621 |
1.4121 |
1.3617 |
1.4117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3617 |
1.4117 |
1.3610 |
1.4110 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3610 |
1.4110 |
1.3576 |
1.4076 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3576 |
1.4076 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3562 |
1.4062 |
1.3559 |
1.4059 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3559 |
1.4059 |
1.3562 |
1.4062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021037 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I |
1.3562 |
1.4062 |
1.3577 |
1.4077 |
-0.0015 |
-0.11% |
