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南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(021037)

今天最新凈值 1.3592 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.7858億
  • 最近資產(chǎn)：178.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一季南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I(021037)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3591 1.4091 1.3592 1.4092 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3592 1.4092 1.3594 1.4094 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3594 1.4094 1.3600 1.4100 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3600 1.4100 1.3576 1.4076 0.0024 0.18%
2025-05-16 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3576 1.4076 1.3580 1.4080 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3580 1.4080 1.3600 1.4100 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3600 1.4100 1.3606 1.4106 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3606 1.4106 1.3573 1.4073 0.0033 0.24%
2025-05-12 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3573 1.4073 1.3638 1.4138 -0.0065 -0.48%
2025-05-09 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3638 1.4138 1.3629 1.4129 0.0009 0.07%
2025-05-08 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3629 1.4129 1.3602 1.4102 0.0027 0.20%
2025-05-07 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3602 1.4102 1.3621 1.4121 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3621 1.4121 1.3617 1.4117 0.0004 0.03%
2025-04-30 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3617 1.4117 1.3610 1.4110 0.0007 0.05%
2025-04-29 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3610 1.4110 1.3576 1.4076 0.0034 0.25%
2025-04-28 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3576 1.4076 1.3562 1.4062 0.0014 0.10%
2025-04-25 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3562 1.4062 1.3559 1.4059 0.0003 0.02%
2025-04-24 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3559 1.4059 1.3562 1.4062 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3562 1.4062 1.3577 1.4077 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3577 1.4077 1.3561 1.4061 0.0016 0.12%
2025-04-21 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3561 1.4061 1.3575 1.4075 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3575 1.4075 1.3569 1.4069 0.0006 0.04%
2025-04-17 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3569 1.4069 1.3581 1.4081 -0.0012 -0.09%
2025-04-16 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3581 1.4081 1.3566 1.4066 0.0015 0.11%
2025-04-15 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3566 1.4066 1.3565 1.4065 0.0001 0.01%
2025-04-14 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3565 1.4065 1.3563 1.4063 0.0002 0.01%
2025-04-11 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3563 1.4063 1.3563 1.4063 0.0000 0.00%
2025-04-10 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3563 1.4063 1.3555 1.4055 0.0008 0.06%
2025-04-09 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3555 1.4055 1.3555 1.4055 0.0000 0.00%
2025-04-08 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3555 1.4055 1.3611 1.4111 -0.0056 -0.41%
2025-04-07 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3611 1.4111 1.3534 1.4034 0.0077 0.57%
2025-04-03 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3534 1.4034 1.3445 1.3945 0.0089 0.66%
2025-04-02 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3445 1.3945 1.3404 1.3904 0.0041 0.31%
2025-04-01 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3404 1.3904 1.3395 1.3895 0.0009 0.07%
2025-03-31 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3395 1.3895 1.3369 1.3869 0.0026 0.19%
2025-03-28 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3369 1.3869 1.3377 1.3877 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3377 1.3877 1.3388 1.3888 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3388 1.3888 1.3357 1.3857 0.0031 0.23%
2025-03-25 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3357 1.3857 1.3340 1.3840 0.0017 0.13%
2025-03-24 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3340 1.3840 1.3323 1.3823 0.0017 0.13%
2025-03-21 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3323 1.3823 1.3336 1.3836 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3336 1.3836 1.3279 1.3779 0.0057 0.43%
2025-03-19 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3279 1.3779 1.3263 1.3763 0.0016 0.12%
2025-03-18 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3263 1.3763 1.3258 1.3758 0.0005 0.04%
2025-03-17 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3258 1.3758 1.3336 1.3836 -0.0078 -0.58%
2025-03-14 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3336 1.3836 1.3301 1.3801 0.0035 0.26%
2025-03-13 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3301 1.3801 1.3316 1.3816 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3316 1.3816 1.3280 1.3780 0.0036 0.27%
2025-03-11 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3280 1.3780 1.3360 1.3860 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3360 1.3860 1.3385 1.3885 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3385 1.3885 1.3448 1.3948 -0.0063 -0.47%
2025-03-06 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3448 1.3948 1.3492 1.3992 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3492 1.3992 1.3484 1.3984 0.0008 0.06%
2025-03-04 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3484 1.3984 1.3489 1.3989 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3489 1.3989 1.3454 1.3954 0.0035 0.26%
2025-02-28 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3454 1.3954 1.3422 1.3922 0.0032 0.24%
2025-02-27 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3422 1.3922 1.3458 1.3958 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3458 1.3958 1.3460 1.3960 -0.0002 -0.01%
2025-02-25 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3460 1.3960 1.3437 1.3937 0.0023 0.17%
2025-02-24 021037 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)I 1.3437 1.3937 1.3492 1.3992 -0.0055 -0.41%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%