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易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(021034)

今天最新凈值 1.0815 0.0058 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3438億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近半年易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021034)基金累計(jì)收益率-6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0815 1.0815 0.0110 1.02%
2025-05-20 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0757 1.0757 0.0058 0.54%
2025-05-19 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0757 1.0757 1.0747 1.0747 0.0010 0.09%
2025-05-16 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0747 1.0747 1.0735 1.0735 0.0012 0.11%
2025-05-15 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0967 1.0967 -0.0232 -2.12%
2025-05-14 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0981 1.0981 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0981 1.0981 1.0673 1.0673 0.0308 2.89%
2025-05-09 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0673 1.0673 1.0714 1.0714 -0.0041 -0.38%
2025-05-08 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0552 1.0552 0.0162 1.54%
2025-05-07 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0514 1.0514 0.0038 0.36%
2025-05-06 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0251 1.0251 0.0263 2.57%
2025-04-30 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0190 1.0190 0.0061 0.60%
2025-04-29 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0225 1.0225 -0.0035 -0.34%
2025-04-28 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0257 1.0257 -0.0032 -0.31%
2025-04-25 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0149 1.0149 0.0108 1.06%
2025-04-24 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0230 1.0230 -0.0081 -0.79%
2025-04-23 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0056 1.0056 0.0174 1.73%
2025-04-22 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0056 1.0056 1.0182 1.0182 -0.0126 -1.24%
2025-04-21 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0182 1.0182 0.9974 0.9974 0.0208 2.09%
2025-04-18 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9974 0.9974 0.9920 0.9920 0.0054 0.54%
2025-04-17 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9931 0.9931 1.0113 1.0113 -0.0182 -1.80%
2025-04-15 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0142 1.0142 -0.0029 -0.29%
2025-04-14 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0142 1.0142 1.0081 1.0081 0.0061 0.61%
2025-04-11 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0081 1.0081 0.9936 0.9936 0.0145 1.46%
2025-04-10 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9936 0.9936 0.9645 0.9645 0.0291 3.02%
2025-04-09 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9645 0.9645 0.9564 0.9564 0.0081 0.85%
2025-04-08 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9564 0.9564 0.9661 0.9661 -0.0097 -1.00%
2025-04-07 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9661 0.9661 1.1027 1.1027 -0.1366 -12.39%
2025-04-03 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1027 1.1027 1.1376 1.1376 -0.0349 -3.07%
2025-04-02 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1376 1.1376 1.1347 1.1347 0.0029 0.26%
2025-04-01 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1347 1.1347 1.1259 1.1259 0.0088 0.78%
2025-03-31 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1259 1.1259 1.1464 1.1464 -0.0205 -1.79%
2025-03-28 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1464 1.1464 1.1528 1.1528 -0.0064 -0.56%
2025-03-27 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1528 1.1528 1.1569 1.1569 -0.0041 -0.35%
2025-03-26 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1569 1.1569 1.1524 1.1524 0.0045 0.39%
2025-03-25 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1524 1.1524 1.1490 1.1490 0.0034 0.30%
2025-03-24 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1490 1.1490 1.1601 1.1601 -0.0111 -0.96%
2025-03-21 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1601 1.1601 1.1802 1.1802 -0.0201 -1.70%
2025-03-20 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1802 1.1802 1.1902 1.1902 -0.0100 -0.84%
2025-03-19 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1902 1.1902 1.1936 1.1936 -0.0034 -0.28%
2025-03-18 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1936 1.1936 1.1895 1.1895 0.0041 0.34%
2025-03-17 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1895 1.1895 1.1924 1.1924 -0.0029 -0.24%
2025-03-14 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1924 1.1924 1.1753 1.1753 0.0171 1.45%
2025-03-13 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1753 1.1753 1.1904 1.1904 -0.0151 -1.27%
2025-03-12 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1904 1.1904 1.1846 1.1846 0.0058 0.49%
2025-03-11 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1846 1.1846 1.1809 1.1809 0.0037 0.31%
2025-03-10 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1809 1.1809 1.1712 1.1712 0.0097 0.83%
2025-03-07 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1712 1.1712 1.1890 1.1890 -0.0178 -1.50%
2025-03-06 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1890 1.1890 1.1682 1.1682 0.0208 1.78%
2025-03-05 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1682 1.1682 1.1698 1.1698 -0.0016 -0.14%
2025-03-04 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1698 1.1698 1.1852 1.1852 -0.0154 -1.30%
2025-03-03 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1852 1.1852 1.1666 1.1666 0.0186 1.59%
2025-02-28 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1666 1.1666 1.1921 1.1921 -0.0255 -2.14%
2025-02-27 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1921 1.1921 1.1886 1.1886 0.0035 0.29%
2025-02-26 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1886 1.1886 1.1703 1.1703 0.0183 1.56%
2025-02-25 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1703 1.1703 1.1786 1.1786 -0.0083 -0.70%
2025-02-24 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1786 1.1786 1.1722 1.1722 0.0064 0.55%
2025-02-21 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1722 1.1722 1.1391 1.1391 0.0331 2.91%
2025-02-20 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1391 1.1391 1.1442 1.1442 -0.0051 -0.45%
2025-02-19 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1442 1.1442 1.1246 1.1246 0.0196 1.74%
2025-02-18 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1252 1.1252 1.1173 1.1173 0.0079 0.71%
2025-02-14 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1173 1.1173 1.1067 1.1067 0.0106 0.96%
2025-02-13 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1067 1.1067 1.1196 1.1196 -0.0129 -1.15%
2025-02-12 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1196 1.1196 1.1024 1.1024 0.0172 1.56%
2025-02-11 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1024 1.1024 1.1110 1.1110 -0.0086 -0.77%
2025-02-10 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1110 1.1110 1.1177 1.1177 -0.0067 -0.60%
2025-02-07 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1177 1.1177 1.0947 1.0947 0.0230 2.10%
2025-02-06 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0691 1.0691 0.0256 2.39%
2025-02-05 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0783 1.0783 -0.0092 -0.85%
2025-01-27 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0783 1.0783 1.1068 1.1068 -0.0285 -2.57%
2025-01-22 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1037 1.1037 1.1133 1.1133 -0.0096 -0.86%
2025-01-14 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0564 1.0564 0.0395 3.74%
2025-01-13 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0573 1.0573 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0851 1.0851 -0.0278 -2.56%
2025-01-09 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0851 1.0851 1.0838 1.0838 0.0013 0.12%
2025-01-08 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0882 1.0882 -0.0044 -0.40%
2025-01-07 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0733 1.0733 0.0149 1.39%
2025-01-06 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0733 1.0733 1.0565 1.0565 0.0168 1.59%
2025-01-03 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0789 1.0789 -0.0224 -2.08%
2025-01-02 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0789 1.0789 1.1070 1.1070 -0.0281 -2.54%
2024-12-31 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1070 1.1070 1.1315 1.1315 -0.0245 -2.17%
2024-12-26 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1290 1.1290 1.1136 1.1136 0.0154 1.38%
2024-12-25 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1136 1.1136 1.1249 1.1249 -0.0113 -1.00%
2024-12-24 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1023 1.1023 0.0226 2.05%
2024-12-23 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1023 1.1023 1.1134 1.1134 -0.0111 -1.00%
2024-12-20 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1134 1.1134 1.1176 1.1176 -0.0042 -0.38%
2024-12-19 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1176 1.1176 1.1075 1.1075 0.0101 0.91%
2024-12-18 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2024-12-17 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1068 1.1068 1.1138 1.1138 -0.0070 -0.63%
2024-12-16 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1138 1.1138 1.1248 1.1248 -0.0110 -0.98%
2024-12-13 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.1476 1.1476 -0.0228 -1.99%
2024-12-12 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1476 1.1476 1.1411 1.1411 0.0065 0.57%
2024-12-11 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1416 1.1416 -0.0005 -0.04%
2024-12-10 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1416 1.1416 1.1404 1.1404 0.0012 0.11%
2024-12-09 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2024-12-06 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1221 1.1221 0.0177 1.58%
2024-12-05 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1221 1.1221 1.1160 1.1160 0.0061 0.55%
2024-12-04 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1160 1.1160 1.1353 1.1353 -0.0193 -1.70%
2024-12-03 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1353 1.1353 1.1387 1.1387 -0.0034 -0.30%
2024-12-02 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1387 1.1387 1.1275 1.1275 0.0112 0.99%
2024-11-29 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1275 1.1275 1.1111 1.1111 0.0164 1.48%
2024-11-28 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1275 1.1275 -0.0164 -1.45%
2024-11-27 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1275 1.1275 1.1043 1.1043 0.0232 2.10%
2024-11-26 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1043 1.1043 1.1325 1.1325 -0.0282 -2.49%
2024-11-25 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1325 1.1325 1.1186 1.1186 0.0139 1.24%
2024-11-22 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1186 1.1186 1.1552 1.1552 -0.0366 -3.17%