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易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(021034)

今天最新凈值 1.0815 0.0058 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3438億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一周易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C(021034)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0815 1.0815 0.0110 1.02%
2025-05-20 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0757 1.0757 0.0058 0.54%
2025-05-19 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0757 1.0757 1.0747 1.0747 0.0010 0.09%
2025-05-16 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0747 1.0747 1.0735 1.0735 0.0012 0.11%
2025-05-15 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0967 1.0967 -0.0232 -2.12%