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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021030)

今天最新凈值 1.4303 0.0475 3.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4303
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7941億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無(wú)穹 孫浩
近一周匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021030)基金累計(jì)收益率7.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4703 1.4703 1.4303 1.4303 0.0400 2.80%
2025-05-20 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.3828 1.3828 0.0475 3.44%
2025-05-19 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3828 1.3828 1.3599 1.3599 0.0229 1.68%
2025-05-16 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3336 1.3336 0.0263 1.97%
2025-05-15 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3336 1.3336 1.3442 1.3442 -0.0106 -0.79%