匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021030)
今天最新凈值
1.4303
0.0475 3.4400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4303
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7941億
- 最近資產(chǎn)：1.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一月匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021030)基金累計(jì)收益率10.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0400 |
2.80% |
| 2025-05-20 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4303 |
1.4303 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0475 |
3.44% |
| 2025-05-19 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3599 |
1.3599 |
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1.68% |
| 2025-05-16 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3599 |
1.3599 |
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1.3336 |
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1.97% |
| 2025-05-15 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3336 |
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1.3442 |
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| 2025-05-14 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3442 |
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| 2025-05-13 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-08 |
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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3643 |
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| 2025-05-07 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-30 |
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匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.4052 |
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1.3970 |
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| 2025-04-29 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3970 |
1.3853 |
1.3853 |
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| 2025-04-28 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4207 |
1.4207 |
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-2.49% |
| 2025-04-25 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4345 |
1.4345 |
1.3980 |
1.3980 |
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2.61% |
| 2025-04-23 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3735 |
1.3735 |
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1.78% |
| 2025-04-22 |
021030 |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3735 |
1.3735 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0834 |
6.46% |
