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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021030)

今天最新凈值 1.4303 0.0475 3.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4303
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7941億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹 孫浩
近一季匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021030)基金累計收益率16.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4703 1.4703 1.4303 1.4303 0.0400 2.80%
2025-05-20 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.3828 1.3828 0.0475 3.44%
2025-05-19 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3828 1.3828 1.3599 1.3599 0.0229 1.68%
2025-05-16 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3336 1.3336 0.0263 1.97%
2025-05-15 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3336 1.3336 1.3442 1.3442 -0.0106 -0.79%
2025-05-14 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3442 1.3442 1.3287 1.3287 0.0155 1.17%
2025-05-13 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3287 1.3287 1.3216 1.3216 0.0071 0.54%
2025-05-12 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3216 1.3216 1.3693 1.3693 -0.0477 -3.48%
2025-05-09 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3693 1.3693 1.3643 1.3643 0.0050 0.37%
2025-05-08 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3643 1.3643 1.3554 1.3554 0.0089 0.66%
2025-05-07 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3554 1.3554 1.4080 1.4080 -0.0526 -3.74%
2025-05-06 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4080 1.4080 1.4052 1.4052 0.0028 0.20%
2025-04-30 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.3970 1.3970 0.0082 0.59%
2025-04-29 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3970 1.3970 1.3853 1.3853 0.0117 0.84%
2025-04-28 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3853 1.3853 1.4207 1.4207 -0.0354 -2.49%
2025-04-25 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4207 1.4207 1.4345 1.4345 -0.0138 -0.96%
2025-04-24 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4345 1.4345 1.3980 1.3980 0.0365 2.61%
2025-04-23 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3980 1.3980 1.3735 1.3735 0.0245 1.78%
2025-04-22 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3735 1.3735 1.2901 1.2901 0.0834 6.46%
2025-04-21 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2901 1.2901 1.2898 1.2898 0.0003 0.02%
2025-04-18 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2898 1.2898 1.2905 1.2905 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2905 1.2905 1.2823 1.2823 0.0082 0.64%
2025-04-16 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2823 1.2823 1.3276 1.3276 -0.0453 -3.41%
2025-04-15 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.3404 1.3404 -0.0128 -0.95%
2025-04-14 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3404 1.3404 1.2878 1.2878 0.0526 4.08%
2025-04-11 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.2352 1.2352 0.0526 4.26%
2025-04-10 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2352 1.2352 1.2091 1.2091 0.0261 2.16%
2025-04-09 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.1964 1.1964 0.0127 1.06%
2025-04-08 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1964 1.1964 1.1616 1.1616 0.0348 3.00%
2025-04-07 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.4162 1.4162 -0.2546 -17.98%
2025-04-03 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4162 1.4162 1.4339 1.4339 -0.0177 -1.23%
2025-04-02 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4339 1.4339 1.4397 1.4397 -0.0058 -0.40%
2025-04-01 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4397 1.4397 1.3826 1.3826 0.0571 4.13%
2025-03-31 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3826 1.3826 1.3846 1.3846 -0.0020 -0.14%
2025-03-28 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3846 1.3846 1.3639 1.3639 0.0207 1.52%
2025-03-27 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3639 1.3639 1.2917 1.2917 0.0722 5.59%
2025-03-26 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2917 1.2917 1.2862 1.2862 0.0055 0.43%
2025-03-25 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2862 1.2862 1.3098 1.3098 -0.0236 -1.80%
2025-03-24 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3098 1.3098 1.3153 1.3153 -0.0055 -0.42%
2025-03-21 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3153 1.3153 1.3712 1.3712 -0.0559 -4.08%
2025-03-20 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3712 1.3712 1.3562 1.3562 0.0150 1.11%
2025-03-19 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3562 1.3562 1.3403 1.3403 0.0159 1.19%
2025-03-18 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3403 1.3403 1.3057 1.3057 0.0346 2.65%
2025-03-17 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3057 1.3057 1.3086 1.3086 -0.0029 -0.22%
2025-03-14 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3086 1.3086 1.2640 1.2640 0.0446 3.53%
2025-03-13 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2640 1.2640 1.2647 1.2647 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2647 1.2647 1.2755 1.2755 -0.0108 -0.85%
2025-03-11 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2567 1.2567 0.0188 1.50%
2025-03-10 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2567 1.2567 1.2857 1.2857 -0.0290 -2.26%
2025-03-07 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2809 1.2809 0.0048 0.37%
2025-03-06 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2809 1.2809 1.2679 1.2679 0.0130 1.03%
2025-03-05 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2679 1.2679 1.2440 1.2440 0.0239 1.92%
2025-03-04 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2440 1.2440 1.2478 1.2478 -0.0038 -0.30%
2025-03-03 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2478 1.2478 1.2625 1.2625 -0.0147 -1.16%
2025-02-28 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.3123 1.3123 -0.0498 -3.79%
2025-02-27 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.3010 1.3010 0.0113 0.87%
2025-02-26 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3010 1.3010 1.2672 1.2672 0.0338 2.67%
2025-02-25 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2690 1.2690 -0.0018 -0.14%
2025-02-24 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2956 1.2956 -0.0266 -2.05%