南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021013)
今天最新凈值
1.7265
0.0161 0.9400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7265
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.7945
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0647億
- 最近資產(chǎn)：6.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I(021013)基金累計(jì)收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7106 |
1.7786 |
1.7265 |
1.7945 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7265 |
1.7945 |
1.7104 |
1.7784 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7104 |
1.7784 |
1.6990 |
1.7670 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6990 |
1.7670 |
1.6959 |
1.7639 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6959 |
1.7639 |
1.7012 |
1.7692 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7012 |
1.7692 |
1.7166 |
1.7846 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7166 |
1.7846 |
1.7184 |
1.7864 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7184 |
1.7864 |
1.7054 |
1.7734 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.7054 |
1.7734 |
1.6808 |
1.7488 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6808 |
1.7488 |
1.6785 |
1.7465 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6785 |
1.7465 |
1.6563 |
1.7243 |
0.0222 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6563 |
1.7243 |
1.6396 |
1.7076 |
0.0167 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6396 |
1.7076 |
1.6173 |
1.6853 |
0.0223 |
1.38% |
| 2025-05-06 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6173 |
1.6853 |
1.6194 |
1.6874 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6194 |
1.6874 |
1.6518 |
1.7198 |
-0.0324 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6518 |
1.7198 |
1.6570 |
1.7250 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6570 |
1.7250 |
1.6422 |
1.7102 |
0.0148 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6422 |
1.7102 |
1.6482 |
1.7162 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
021013 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I |
1.6482 |
1.7162 |
1.6302 |
1.6982 |
0.0180 |
1.10% |
