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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021013)

今天最新凈值 1.7265 0.0161 0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7265 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.7945
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0647億
  • 最近資產(chǎn)：6.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I(021013)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.7106 1.7786 1.7265 1.7945 -0.0159 -0.92%
2025-05-22 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.7265 1.7945 1.7104 1.7784 0.0161 0.94%
2025-05-21 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.7104 1.7784 1.6990 1.7670 0.0114 0.67%
2025-05-20 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6990 1.7670 1.6959 1.7639 0.0031 0.18%
2025-05-19 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6959 1.7639 1.7012 1.7692 -0.0053 -0.31%