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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(020998)

今天最新凈值 1.0488 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1374
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4911億
  • 最近資產(chǎn)：30.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一年南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C(020998)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0490 1.1376 1.0488 1.1374 0.0002 0.02%
2025-05-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0488 1.1374 1.0487 1.1373 0.0001 0.01%
2025-05-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0487 1.1373 0.0000 0.00%
2025-05-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0482 1.1368 0.0005 0.05%
2025-05-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0482 1.1368 1.0480 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0480 1.1366 1.0481 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0481 1.1367 1.0481 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0481 1.1367 1.0479 1.1365 0.0002 0.02%
2025-05-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0479 1.1365 1.0472 1.1358 0.0007 0.07%
2025-05-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0487 1.1373 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0487 1.1373 1.0482 1.1368 0.0005 0.05%
2025-05-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0482 1.1368 1.0472 1.1358 0.0010 0.10%
2025-05-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0472 1.1358 0.0000 0.00%
2025-05-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0469 1.1355 0.0003 0.03%
2025-04-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0469 1.1355 1.0466 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0463 1.1349 0.0003 0.03%
2025-04-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0463 1.1349 1.0460 1.1346 0.0003 0.03%
2025-04-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0460 1.1346 1.0461 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0461 1.1347 1.0462 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0462 1.1348 1.0465 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0465 1.1351 1.0464 1.1350 0.0001 0.01%
2025-04-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0464 1.1350 1.0466 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0466 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0466 1.1352 1.0470 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0470 1.1356 1.0471 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0471 1.1357 0.0000 0.00%
2025-04-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0470 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0470 1.1356 1.0469 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0469 1.1355 1.0472 1.1358 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0472 1.1358 1.0471 1.1357 0.0001 0.01%
2025-04-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0471 1.1357 1.0483 1.1369 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0483 1.1369 1.0447 1.1333 0.0036 0.34%
2025-04-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0447 1.1333 1.0426 1.1312 0.0021 0.20%
2025-04-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0426 1.1312 1.0415 1.1301 0.0011 0.11%
2025-04-01 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0415 1.1301 1.0412 1.1298 0.0003 0.03%
2025-03-31 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0412 1.1298 1.0409 1.1295 0.0003 0.03%
2025-03-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0409 1.1295 1.0411 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0411 1.1297 1.0406 1.1292 0.0005 0.05%
2025-03-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0406 1.1292 1.0401 1.1287 0.0005 0.05%
2025-03-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0401 1.1287 1.0391 1.1277 0.0010 0.10%
2025-03-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0391 1.1277 1.0386 1.1272 0.0005 0.05%
2025-03-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0381 1.1267 0.0005 0.05%
2025-03-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0381 1.1267 1.0373 1.1259 0.0008 0.08%
2025-03-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0368 1.1254 0.0005 0.05%
2025-03-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0368 1.1254 1.0367 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0367 1.1253 1.0373 1.1259 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0368 1.1254 0.0005 0.05%
2025-03-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0368 1.1254 1.0361 1.1247 0.0007 0.07%
2025-03-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0361 1.1247 1.0360 1.1246 0.0001 0.01%
2025-03-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0360 1.1246 1.0369 1.1255 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0369 1.1255 1.0373 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0386 1.1272 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0396 1.1282 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0396 1.1282 1.0394 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0394 1.1280 1.0390 1.1276 0.0004 0.04%
2025-03-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0390 1.1276 1.0384 1.1270 0.0006 0.06%
2025-02-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0384 1.1270 1.0385 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0385 1.1271 1.0387 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0387 1.1273 1.0386 1.1272 0.0001 0.01%
2025-02-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0386 1.1272 1.0391 1.1277 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0391 1.1277 1.0404 1.1290 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0404 1.1290 1.0413 1.1299 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0413 1.1299 1.0421 1.1307 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0421 1.1307 1.0418 1.1304 0.0003 0.03%
2025-02-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0418 1.1304 1.0427 1.1313 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0427 1.1313 1.0433 1.1319 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0433 1.1319 1.0436 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0436 1.1322 1.0437 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0437 1.1323 1.0437 1.1323 0.0000 0.00%
2025-02-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0437 1.1323 1.0437 1.1323 0.0000 0.00%
2025-02-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0437 1.1323 1.0440 1.1326 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0440 1.1326 1.0436 1.1322 0.0004 0.04%
2025-02-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0436 1.1322 1.0429 1.1315 0.0007 0.07%
2025-02-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0429 1.1315 1.0423 1.1309 0.0006 0.06%
2025-01-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0423 1.1309 1.0416 1.1302 0.0007 0.07%
2025-01-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0419 1.1305 1.0416 1.1302 0.0003 0.03%
2025-01-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0426 1.1312 1.0427 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0427 1.1313 1.0430 1.1316 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0430 1.1316 1.0434 1.1320 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0434 1.1320 1.0439 1.1325 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0439 1.1325 1.0440 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0440 1.1326 1.0441 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0441 1.1327 1.0438 1.1324 0.0003 0.03%
2025-01-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0438 1.1324 1.0430 1.1316 0.0008 0.08%
2025-01-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0430 1.1316 1.0417 1.1303 0.0013 0.12%
2024-12-31 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0417 1.1303 1.0408 1.1294 0.0009 0.09%
2024-12-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0399 1.1285 1.0400 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0400 1.1286 1.0404 1.1290 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0404 1.1290 1.0411 1.1297 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0411 1.1297 1.0410 1.1296 0.0001 0.01%
2024-12-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0410 1.1296 1.0404 1.1290 0.0006 0.06%
2024-12-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0404 1.1290 1.0405 1.1291 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0405 1.1291 1.0409 1.1295 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0409 1.1295 1.0411 1.1297 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0411 1.1297 1.0403 1.1289 0.0008 0.08%
2024-12-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0403 1.1289 1.0393 1.1279 0.0010 0.10%
2024-12-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0393 1.1279 1.0390 1.1276 0.0003 0.03%
2024-12-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0390 1.1276 1.0388 1.1274 0.0002 0.02%
2024-12-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0388 1.1274 1.0375 1.1261 0.0013 0.13%
2024-12-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0375 1.1261 1.0373 1.1259 0.0002 0.02%
2024-12-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0373 1.1259 1.0368 1.1254 0.0005 0.05%
2024-12-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0368 1.1254 1.0365 1.1251 0.0003 0.03%
2024-12-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0365 1.1251 1.0357 1.1243 0.0008 0.08%
2024-12-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0357 1.1243 1.0353 1.1239 0.0004 0.04%
2024-12-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0353 1.1239 1.0334 1.1220 0.0019 0.18%
2024-11-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0334 1.1220 1.0325 1.1211 0.0009 0.09%
2024-11-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0325 1.1211 1.0320 1.1206 0.0005 0.05%
2024-11-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0320 1.1206 1.0317 1.1203 0.0003 0.03%
2024-11-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0317 1.1203 1.0313 1.1199 0.0004 0.04%
2024-11-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0313 1.1199 1.0309 1.1195 0.0004 0.04%
2024-11-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0309 1.1195 1.0305 1.1191 0.0004 0.04%
2024-11-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0305 1.1191 1.0301 1.1187 0.0004 0.04%
2024-11-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0301 1.1187 1.0300 1.1186 0.0001 0.01%
2024-11-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0300 1.1186 1.0300 1.1186 0.0000 0.00%
2024-11-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0300 1.1186 1.0299 1.1185 0.0001 0.01%
2024-11-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0299 1.1185 1.0298 1.1184 0.0001 0.01%
2024-11-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0298 1.1184 1.0297 1.1183 0.0001 0.01%
2024-11-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0297 1.1183 1.0296 1.1182 0.0001 0.01%
2024-11-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0296 1.1182 1.0292 1.1178 0.0004 0.04%
2024-11-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0292 1.1178 1.0288 1.1174 0.0004 0.04%
2024-11-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0288 1.1174 1.0282 1.1168 0.0006 0.06%
2024-11-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0282 1.1168 1.0277 1.1163 0.0005 0.05%
2024-11-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0277 1.1163 1.0274 1.1160 0.0003 0.03%
2024-11-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0274 1.1160 1.0271 1.1157 0.0003 0.03%
2024-11-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0271 1.1157 1.0265 1.1151 0.0006 0.06%
2024-11-01 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0265 1.1151 1.0256 1.1142 0.0009 0.09%
2024-10-31 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0256 1.1142 1.0253 1.1139 0.0003 0.03%
2024-10-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0253 1.1139 1.0253 1.1139 0.0000 0.00%
2024-10-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0253 1.1139 1.0255 1.1141 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0255 1.1141 1.0259 1.1145 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0259 1.1145 1.0261 1.1147 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0261 1.1147 1.0261 1.1147 0.0000 0.00%
2024-10-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0261 1.1147 1.0272 1.1158 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0272 1.1158 1.0278 1.1164 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0278 1.1164 1.0277 1.1163 0.0001 0.01%
2024-10-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0277 1.1163 1.0274 1.1160 0.0003 0.03%
2024-10-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0274 1.1160 1.0268 1.1154 0.0006 0.06%
2024-10-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0268 1.1154 1.0266 1.1152 0.0002 0.02%
2024-10-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0266 1.1152 1.0255 1.1141 0.0011 0.11%
2024-10-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0255 1.1141 1.0229 1.1115 0.0026 0.25%
2024-10-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0229 1.1115 1.0205 1.1091 0.0024 0.24%
2024-10-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0205 1.1091 1.0194 1.1080 0.0011 0.11%
2024-10-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0194 1.1080 1.0221 1.1107 -0.0027 -0.26%
2024-10-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0221 1.1107 1.0237 1.1123 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0237 1.1123 1.0276 1.1162 -0.0039 -0.38%
2024-09-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0276 1.1162 1.0295 1.1181 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0295 1.1181 1.0300 1.1186 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0300 1.1186 1.0288 1.1174 0.0012 0.12%
2024-09-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0288 1.1174 1.0288 1.1174 0.0000 0.00%
2024-09-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0288 1.1174 1.0288 1.1174 0.0000 0.00%
2024-09-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0288 1.1174 1.0289 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0289 1.1175 1.0289 1.1175 0.0000 0.00%
2024-09-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0289 1.1175 1.0285 1.1171 0.0004 0.04%
2024-09-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0285 1.1171 1.0284 1.1170 0.0001 0.01%
2024-09-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0284 1.1170 1.0284 1.1170 0.0000 0.00%
2024-09-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0284 1.1170 1.0282 1.1168 0.0002 0.02%
2024-09-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0282 1.1168 1.0282 1.1168 0.0000 0.00%
2024-09-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0282 1.1168 1.0281 1.1167 0.0001 0.01%
2024-09-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0281 1.1167 1.0279 1.1165 0.0002 0.02%
2024-09-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0279 1.1165 1.0278 1.1164 0.0001 0.01%
2024-09-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0278 1.1164 1.0275 1.1161 0.0003 0.03%
2024-09-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0275 1.1161 1.0272 1.1158 0.0003 0.03%
2024-09-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0272 1.1158 1.0264 1.1150 0.0008 0.08%
2024-08-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0264 1.1150 1.0260 1.1146 0.0004 0.04%
2024-08-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0260 1.1146 1.0259 1.1145 0.0001 0.01%
2024-08-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0259 1.1145 1.0257 1.1143 0.0002 0.02%
2024-08-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0257 1.1143 1.0268 1.1154 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0268 1.1154 1.0270 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0270 1.1156 1.0272 1.1158 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0272 1.1158 1.0271 1.1157 0.0001 0.01%
2024-08-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0271 1.1157 1.0277 1.1163 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0277 1.1163 1.0277 1.1163 0.0000 0.00%
2024-08-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0277 1.1163 1.0274 1.1160 0.0003 0.03%
2024-08-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0274 1.1160 1.0273 1.1159 0.0001 0.01%
2024-08-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0273 1.1159 1.0277 1.1163 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0277 1.1163 1.0269 1.1155 0.0008 0.08%
2024-08-13 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0269 1.1155 1.0268 1.1154 0.0001 0.01%
2024-08-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0268 1.1154 1.0284 1.1170 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0284 1.1170 1.0293 1.1179 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0293 1.1179 1.0299 1.1185 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0299 1.1185 1.0296 1.1182 0.0003 0.03%
2024-08-06 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0296 1.1182 1.0297 1.1183 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0297 1.1183 1.0294 1.1180 0.0003 0.03%
2024-08-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0294 1.1180 1.0290 1.1176 0.0004 0.04%
2024-07-31 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0285 1.1171 1.0283 1.1169 0.0002 0.02%
2024-07-30 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0283 1.1169 1.0280 1.1166 0.0003 0.03%
2024-07-29 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0280 1.1166 1.0275 1.1161 0.0005 0.05%
2024-07-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0275 1.1161 1.0271 1.1157 0.0004 0.04%
2024-07-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0271 1.1157 1.0266 1.1152 0.0005 0.05%
2024-07-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0266 1.1152 1.0265 1.1151 0.0001 0.01%
2024-07-23 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0265 1.1151 1.0258 1.1144 0.0007 0.07%
2024-07-22 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0258 1.1144 1.0246 1.1132 0.0012 0.12%
2024-07-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0246 1.1132 1.0244 1.1130 0.0002 0.02%
2024-07-18 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0244 1.1130 1.0247 1.1133 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0247 1.1133 1.0246 1.1132 0.0001 0.01%
2024-07-16 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0246 1.1132 1.0245 1.1131 0.0001 0.01%
2024-07-15 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0245 1.1131 1.0239 1.1125 0.0006 0.06%
2024-07-12 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0239 1.1125 1.0233 1.1119 0.0006 0.06%
2024-07-11 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0233 1.1119 1.0229 1.1115 0.0004 0.04%
2024-07-10 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0229 1.1115 1.0230 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0230 1.1116 1.0222 1.1108 0.0008 0.08%
2024-07-08 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0222 1.1108 1.0229 1.1115 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0229 1.1115 1.0237 1.1123 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0237 1.1123 1.0238 1.1124 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0238 1.1124 1.0240 1.1126 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0240 1.1126 1.0232 1.1118 0.0008 0.08%
2024-07-01 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0232 1.1118 1.0246 1.1132 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0246 1.1132 1.0244 1.1130 0.0002 0.02%
2024-06-27 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0244 1.1130 1.0237 1.1123 0.0007 0.07%
2024-06-26 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0237 1.1123 1.0234 1.1120 0.0003 0.03%
2024-06-25 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0234 1.1120 1.0232 1.1118 0.0002 0.02%
2024-06-24 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0232 1.1118 1.0229 1.1115 0.0003 0.03%
2024-06-21 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0229 1.1115 1.0231 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0231 1.1117 1.0229 1.1115 0.0002 0.02%
2024-06-19 020998 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C 1.0229 1.1115 1.0227 1.1113 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%