南方臻利3個月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(020998)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1373
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4911億
- 最近資產(chǎn)：30.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方臻利3個月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方臻利3個月定開債券發(fā)起C(020998)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
1.0488 |
1.1374 |
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| 2025-05-21 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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1.1373 |
1.0487 |
1.1373 |
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| 2025-05-20 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-16 |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.1358 |
1.0472 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
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1.1346 |
1.0461 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
020998 |
南方臻利3個月定開債券發(fā)起C |
1.0461 |
1.1347 |
1.0462 |
1.1348 |
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-0.01% |
