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南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(020989)

今天最新凈值 1.3361 0.0056 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3074 -0.0067 -0.5118%
  • 累計凈值：1.3361
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6534億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一季南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(020989)基金累計收益率-9.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3141 1.3141 1.3361 1.3361 -0.0220 -1.65%
2025-05-21 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3361 1.3361 1.3305 1.3305 0.0056 0.42%
2025-05-20 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3305 1.3305 1.3170 1.3170 0.0135 1.03%
2025-05-19 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3170 1.3170 1.3255 1.3255 -0.0085 -0.64%
2025-05-16 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3255 1.3255 1.3296 1.3296 -0.0041 -0.31%
2025-05-15 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3296 1.3296 1.3507 1.3507 -0.0211 -1.56%
2025-05-14 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3507 1.3507 1.3259 1.3259 0.0248 1.87%
2025-05-13 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3259 1.3259 1.3722 1.3722 -0.0463 -3.37%
2025-05-12 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3722 1.3722 1.3104 1.3104 0.0618 4.72%
2025-05-09 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3104 1.3104 1.3235 1.3235 -0.0131 -0.99%
2025-05-08 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3235 1.3235 1.3167 1.3167 0.0068 0.52%
2025-05-07 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3167 1.3167 1.3264 1.3264 -0.0097 -0.73%
2025-05-06 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3264 1.3264 1.2892 1.2892 0.0372 2.89%
2025-04-30 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2734 1.2734 0.0158 1.24%
2025-04-29 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2734 1.2734 1.2664 1.2664 0.0070 0.55%
2025-04-28 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2664 1.2664 1.2651 1.2651 0.0013 0.10%
2025-04-25 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2651 1.2651 1.2646 1.2646 0.0005 0.04%
2025-04-24 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2646 1.2646 1.2829 1.2829 -0.0183 -1.43%
2025-04-23 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2829 1.2829 1.2458 1.2458 0.0371 2.98%
2025-04-22 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2458 1.2458 1.2427 1.2427 0.0031 0.25%
2025-04-21 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2427 1.2427 1.2425 1.2425 0.0002 0.02%
2025-04-18 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2425 1.2425 1.2432 1.2432 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2243 1.2243 0.0189 1.54%
2025-04-16 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2243 1.2243 1.2680 1.2680 -0.0437 -3.45%
2025-04-15 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2680 1.2680 1.2761 1.2761 -0.0081 -0.63%
2025-04-14 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2489 1.2489 0.0272 2.18%
2025-04-11 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2489 1.2489 1.2283 1.2283 0.0206 1.68%
2025-04-10 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2283 1.2283 1.2015 1.2015 0.0268 2.23%
2025-04-09 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2015 1.2015 1.1716 1.1716 0.0299 2.55%
2025-04-08 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1716 1.1716 1.1292 1.1292 0.0424 3.75%
2025-04-07 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1292 1.1292 1.3387 1.3387 -0.2095 -15.65%
2025-04-03 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3387 1.3387 1.3645 1.3645 -0.0258 -1.89%
2025-04-02 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3645 1.3645 1.3600 1.3600 0.0045 0.33%
2025-04-01 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3600 1.3600 1.3578 1.3578 0.0022 0.16%
2025-03-31 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3578 1.3578 1.3838 1.3838 -0.0260 -1.88%
2025-03-28 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3838 1.3838 1.4041 1.4041 -0.0203 -1.45%
2025-03-27 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4041 1.4041 1.4002 1.4002 0.0039 0.28%
2025-03-26 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4002 1.4002 1.3883 1.3883 0.0119 0.86%
2025-03-25 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3883 1.3883 1.4431 1.4431 -0.0548 -3.80%
2025-03-24 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4431 1.4431 1.4202 1.4202 0.0229 1.61%
2025-03-21 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4202 1.4202 1.4647 1.4647 -0.0445 -3.04%
2025-03-20 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4647 1.4647 1.5114 1.5114 -0.0467 -3.09%
2025-03-19 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5114 1.5114 1.5282 1.5282 -0.0168 -1.10%
2025-03-18 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5282 1.5282 1.4726 1.4726 0.0556 3.78%
2025-03-17 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4726 1.4726 1.4761 1.4761 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4761 1.4761 1.4463 1.4463 0.0298 2.06%
2025-03-13 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4463 1.4463 1.4676 1.4676 -0.0213 -1.45%
2025-03-12 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4676 1.4676 1.4985 1.4985 -0.0309 -2.06%
2025-03-11 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4985 1.4985 1.4793 1.4793 0.0192 1.30%
2025-03-10 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4793 1.4793 1.5153 1.5153 -0.0360 -2.38%
2025-03-07 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5153 1.5153 1.5224 1.5224 -0.0071 -0.47%
2025-03-06 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5224 1.5224 1.4481 1.4481 0.0743 5.13%
2025-03-05 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4481 1.4481 1.3931 1.3931 0.0550 3.95%
2025-03-04 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3931 1.3931 1.3949 1.3949 -0.0018 -0.13%
2025-03-03 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3949 1.3949 1.4059 1.4059 -0.0110 -0.78%
2025-02-28 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4059 1.4059 1.4750 1.4750 -0.0691 -4.68%
2025-02-27 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4931 1.4931 -0.0181 -1.21%
2025-02-26 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4931 1.4931 1.4329 1.4329 0.0602 4.20%
2025-02-25 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4329 1.4329 1.4551 1.4551 -0.0222 -1.53%
2025-02-24 020989 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4551 1.4551 1.4703 1.4703 -0.0152 -1.03%