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匯安景氣成長混合C基金凈值查詢(020986)

今天最新凈值 0.9576 -0.0067 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9576
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一周匯安景氣成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安景氣成長混合C(020986)基金累計收益率-3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020986 匯安景氣成長混合C 0.9464 0.9464 0.9576 0.9576 -0.0112 -1.17%
2025-05-21 020986 匯安景氣成長混合C 0.9576 0.9576 0.9643 0.9643 -0.0067 -0.69%
2025-05-20 020986 匯安景氣成長混合C 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-05-19 020986 匯安景氣成長混合C 0.9639 0.9639 0.9665 0.9665 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 020986 匯安景氣成長混合C 0.9665 0.9665 0.9697 0.9697 -0.0032 -0.33%