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匯安景氣成長混合C基金凈值查詢(020986)

今天最新凈值 0.9576 -0.0067 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9576
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一月匯安景氣成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安景氣成長混合C(020986)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020986 匯安景氣成長混合C 0.9464 0.9464 0.9576 0.9576 -0.0112 -1.17%
2025-05-21 020986 匯安景氣成長混合C 0.9576 0.9576 0.9643 0.9643 -0.0067 -0.69%
2025-05-20 020986 匯安景氣成長混合C 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-05-19 020986 匯安景氣成長混合C 0.9639 0.9639 0.9665 0.9665 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 020986 匯安景氣成長混合C 0.9665 0.9665 0.9697 0.9697 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 020986 匯安景氣成長混合C 0.9697 0.9697 0.9922 0.9922 -0.0225 -2.27%
2025-05-14 020986 匯安景氣成長混合C 0.9922 0.9922 0.9847 0.9847 0.0075 0.76%
2025-05-13 020986 匯安景氣成長混合C 0.9847 0.9847 0.9949 0.9949 -0.0102 -1.03%
2025-05-12 020986 匯安景氣成長混合C 0.9949 0.9949 0.9766 0.9766 0.0183 1.87%
2025-05-09 020986 匯安景氣成長混合C 0.9766 0.9766 1.0010 1.0010 -0.0244 -2.44%
2025-05-08 020986 匯安景氣成長混合C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-05-07 020986 匯安景氣成長混合C 1.0007 1.0007 1.0050 1.0050 -0.0043 -0.43%
2025-05-06 020986 匯安景氣成長混合C 1.0050 1.0050 0.9814 0.9814 0.0236 2.40%
2025-04-30 020986 匯安景氣成長混合C 0.9814 0.9814 0.9794 0.9794 0.0020 0.20%
2025-04-29 020986 匯安景氣成長混合C 0.9794 0.9794 0.9764 0.9764 0.0030 0.31%
2025-04-28 020986 匯安景氣成長混合C 0.9764 0.9764 0.9820 0.9820 -0.0056 -0.57%
2025-04-25 020986 匯安景氣成長混合C 0.9820 0.9820 0.9764 0.9764 0.0056 0.57%
2025-04-24 020986 匯安景氣成長混合C 0.9764 0.9764 0.9863 0.9863 -0.0099 -1.00%
2025-04-23 020986 匯安景氣成長混合C 0.9863 0.9863 0.9731 0.9731 0.0132 1.36%