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東方享譽30天滾動持有債券A基金凈值查詢(020946)

今天最新凈值 1.0274 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0274
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2019億
  • 最近資產(chǎn)：6.20億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一月東方享譽30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方享譽30天滾動持有債券A(020946)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-21 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-05-20 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-05-19 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-05-16 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-05-15 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-05-14 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-05-13 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-05-12 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-09 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-08 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-07 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-06 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-30 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-04-29 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-04-28 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-25 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-04-24 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0244 1.0244 1.0235 1.0235 0.0009 0.09%
2025-04-23 020946 東方享譽30天滾動持有債券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%