東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020946)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0274
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2019億
- 最近資產(chǎn)：6.20億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
今年以來(lái)東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
今年以來(lái),東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A(020946)基金累計(jì)收益率1.68%
| 凈值日期 |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0004 |
0.04% |
